Bonjour à tous.

Question d'ordre comptable : l'établissement qui est passé sous Op@le reçoit beaucoup de paiement par CB, avec commissions afférentes.

Il y a quelques temps (peut-être avant le 17 mars, date d'une possible mise à jour), je suis allé dans la sphère comptable, « opérations spécifiques », « constater une remise CB », j'ai saisi mes infos, et dans les restitutions comptables, aussi bien par compte que par tiers, j'ai pu les retrouver.
Depuis ce week-end, je fais la même opération, mais il ne se passe plus rien. Je retrouve les premières vagues d'opérations, mais pas les dernières.

J'avais déjà l'impression que des procédures qui avaient un effet à une certaine date n'avaient plus le même à une autre ; ainsi la procédure de constatation d'un paiement par CB débitait le compte 5151 avant la mise à jour de février, et le compte 5115 depuis.

Est-ce que cela signifie qu'Op@le est un environnement instable, dans lequel une procédure valable un jour ne l'est plus le lendemain ? Ca ne va pas faciliter la prise en main...

Est-ce qu'il y a quelque part des memento des dernières évolutions du programme, pour qu'on sache comment faire ?

Est-ce qu'il s'agirait d'erreurs de programmation générées par les mises à jour ? Je n'ose imaginer que notre ministère nous oblige à passer sur une application non finalisée et programmée par des débutants qui tâtonnent au point de déglinguer ce qui marchait à peu près sur ce logiciel si bien conçu...

Romain, je n'ai pas de réponse mais je réagis à ton post du fait de son objet car j'ai une question que beaucoup se posent, et à laquelle peut être des réponses ont apportées mais que je n'ai pas trouvées pour le moment.

En budgétaire, les gestionnaires peuvent ils traiter les commissions bancaires par lot, ou sont ils obligés de les traiter une par une ?

Oui c'est possible : https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal_v2/tribu-app/document?id=2L1Ys1
Tu peux te baser sur cette fiche, à l'exception prêt qu'il est préférable de rapprocher les lignes en sphère comptable grâce à YGPIE1 car si tu rapproches en ordo c'est plus compliqué ensuite à la réception.
Chez l'ordo, dans la colonne solde en consultation des DAO à régulariser, n'apparaîtra qu'une ligne avec le solde.
Ca marche très bien et permet de ne régulariser qu'une fois par mois dans mon cas

Merci beaucoup  

ça simplifiera considérablement...

creusois a écrit:

Merci beaucoup  

ça simplifiera considérablement...

OK REGOUPEMENT EN COMPTA
Oui merci , en compta j'ai rapprocher par l'écran YCCPIE0 
et ça marche bien recherche par compte ou tiers
on voit bien dan sal consultation des pièces DAO agent comptable
la somme totale pour le mois de janvier .


Maintenant la balle est dans le cas de l'ER pour la DP fiche métier 12

creusois a écrit:

Romain, je n'ai pas de réponse mais je réagis à ton post du fait de son objet car j'ai une question que beaucoup se posent, et à laquelle peut être des réponses ont apportées mais que je n'ai pas trouvées pour le moment.

En budgétaire, les gestionnaires peuvent ils traiter les commissions bancaires par lot, ou sont ils obligés de les traiter une par une ?

Je confirme que c'est possible.

Je transmets chaque mois à l'ER le relevé de remise CB (télécharger une édition consolidée au format PDF) [je vérifie que c'est le montant attendu bien évidement] et l'ER ne saisi que le total général sans préciser de pièce.

Après validation de la DP je fais le rapprochement manuel dans "consultation des pièces DAO agent comptable" mnémonique YDAOCRAF.

Merci 

Pour la demande de paiement de l'ER maintenant , la classe DAOC  je vois bien l'article , le service et le compte etc... 
mais je vois aussi en tiers avec son iban  comme si on allait payer le tiers 
Est-ce que c'est normal ?

oui

Bozinchu a écrit:

oui

(je ne sais pas si cela  alourdi le site de remercier les contributeurs)  , alors merci 

Sansho a écrit:

Est-ce que c'est normal ?

Pour ces DP, côté ordo, je mets le mode de paiement en PRF (prélèvements fournisseurs).

bonjour à tous

dans la réception des DP de commissions bancaire chez l'AC, j'ai un message "le type doit être renseigné" sur une DP.

Je suppose qu'il s'agit du type "PF", mais où l'ajouter s'il a été oublié ?

je retrouve pas l'écriture dans YECRVALI alors que je l'ai en réception chez l'AC...