concordance comptabilité patrimoniale

Bonjour

J'anticipe le passage sous Opale en effectuant les contrôles GFC / logiciel inventaire.
Sur ma balance solde débiteur compte 266 mais rien dans logiciel inventaire : comment rectifier cela ?
Je précise que tous les autres compte de classe 2 sont OK
Merci d'avance

Bonsoir,
j'opterais pour une sortie d'inventaire. ce compte 266 correspond a priori à une participation de l'étab. qui a du servir à payer pour partie un bien mutualisé entre deux bahuts. si le bien est tjs existant, la sortie d'inventaire est délicate, mais je ne vois que cela. de mémoire le compte 266 ne peut pas subir de dépréciation qui plus est...

J'avais pensé à cela également mais il faut donc créer une fiche fictive ? Quel compte d'achat ? compte de financement ?

Bonjour,
S'il n'y a rien au 266 dans le logiciel d'inventaire, il faudrait donc à mon sens créer une fiche "régularisation" et procéder à une sortie d'inventaire de ce  "bien" à la suite.
Attention au mandat d'amortissement que cela risque de générer.

Le plus simple me semble de faire une sortie d'inventaire mais sans passer par Egimmo puisque la fiche n'y est pas.
Donc un vote du CA pour mise au rebut de ce bien "non identifié", pour cause de travail de concordance entre Egimmo et Compta.
Cela donnera lieu à un OR c/266 pris en charge à un compte d'amortissement 28.
Après tout ça il faudra regarder la concordance de la valeur résiduelle des biens entre Egimmo et compta.

Sur le site de l'académie d'Aix Marseille il y a un dossier sur la mise en concordance des comptabilités patrimoniales

Merci !