Bonjour à tous, 

J'ai un problème pour les frais de réception sous Op@le, je n'ai pas trouvé de réponse dans la recherche.
Sous GFC, lorsqu'on sortait du stock du SRH pour les frais de réception, mandat au ALO 6257 et OR au SRH 7088, là tout va bien.

Le problème sous Op@le c'est que, même si j'ai bien ouvert au budget les crédits en ALO 6257, je ne les ai pas ouverts en SRH 7088, tant et si bien que je suis bloqué car je ne peux recetter sur un CGR qui n'a pas été ouvert au budget. Je ne peux non plus faire un DBM 21 pour ouvrir les crédits, ceux-ci existants déjà au budget du ALO.

Pouvez-vous me dire comment vous procédez.

Merci d'avance

Apparemment certains ont réussi à faire leur TR bien que le CGR n'ait pas été ouvert, moi je n'y arrive plus. Pour cela quand tu fais ton TR tu te mets sur le CGR et tu cliques sur F8, tu auras la possibilité de mettre le nouveau CGR qui te convient, sinon tu fais une DO en recettes pour 1€ histoire d'ouvrir les crédits.

Bonjour

Cà fonctionne, merci

Bonjour,

Pour l'achat de denrée pour réception (bouteille, charcuterie, biscuits, etc.), quel article et quel comte mettez vous?
625700 c'est si on fait appel à un traiteur, et les articles alimentaires m'imposent le compte 601100 sans possibilité de le modifier...

garfield03 a écrit:

Bonjour,

Pour l'achat de denrée pour réception (bouteille, charcuterie, biscuits, etc.), quel article et quel comte mettez vous?
625700 c'est si on fait appel à un traiteur, et les articles alimentaires m'imposent le compte 601100 sans possibilité de le modifier...

En mode GFC aussi, acheter des denrées que ce soit pour le repas à la cantine ou pour organiser un buffet pour une réception c'est du 6011. Je ne parle pas d'achat d'une prestation mais des fournitures pour préparer soi même.

Bonjour,

Je suis un peu coincé encore avec mes frais de réception: comment prenez vous en charge les repas "offerts" par le chef d'établissement à des invités extérieurs? Quelle DP et quel TR passer??

Je ne sais si c'est la réponse attendue.

Recette au SRH :

NR000000000038

AUTR

PRODUITS ACTIVITES ANNEXES-AUTRES

ACTIVITES ANNEXES

708800

AUT. PROD. ACT. ANN.

412800

Dépense en ALO :

ND000000000171

FRAIS DE RECEPTION (PRESTATIONS EXTERIEURS)

FRAIS DE RECEPTION (

Non catégorisé

FR. RECEPT

625700

FRAIS RECEP.(P.EXT.)

625700

volcan a écrit:

Je ne sais si c'est la réponse attendue.

Recette au SRH :

NR000000000038

AUTR

PRODUITS ACTIVITES ANNEXES-AUTRES

ACTIVITES ANNEXES

708800

AUT. PROD. ACT. ANN.

412800

Dépense en ALO :

ND000000000171

FRAIS DE RECEPTION (PRESTATIONS EXTERIEURS)

FRAIS DE RECEPTION (

Non catégorisé

FR. RECEPT

625700

FRAIS RECEP.(P.EXT.)

625700

Oui, merci!

J'ai eu à l'instant la même réponse d'un collègue.
Avec un point d'attention : si les repas sont passés dans les TR de consommations de fin de mois, ne pas faire à nouveau un TR!

Allez, vivement les vacances...!

garfield03 a écrit:

Bonjour,

Pour l'achat de denrée pour réception (bouteille, charcuterie, biscuits, etc.), quel article et quel comte mettez vous?
625700 c'est si on fait appel à un traiteur, et les articles alimentaires m'imposent le compte 601100 sans possibilité de le modifier...

Racine 60 c'est pour les fournitures 
Racines 61 62 c'est pour les prestations de service

Donc achat de denrées que ce soit pour la cuisine ou une réception c'est du 601100

Chez nous les frais de réception sont au 6064 directive de notre agent comptable...

Bonjour,

Je bloque sur la prise en charge des repas "invités"

Si je fais une DP directe, je n'ai pas accès à l'article FRAIS DE RECEPTION (PRESTATIONS EXTERIEURES)

Si je fais un EJ, je dois donc créer un tiers ( ex: Invités) car je ne peux pas créer un EJ au nom de l'établissement?


Idem pour les sorties alimentaires pour la Segpa prise sur la taxe d'apprentissage:

Il faut que j'ouvre une ligne 0TA au SRH?

moi je fais ej puis dp direct avec certif et facture .
 tiers l établissement.
et le mode virement entre service.
plus compliqué de changer le mode.
 c est un petit onglet

Pour ce type de dépenses pour ordre, j'ai crée un tiers générique divers créanciers.

Cfou (Op@le V2) a écrit:

Chez nous les frais de réception sont au 6064 directive de notre agent comptable...

Ah bon ??!!!! je l'avais pas vu en décembre celle-là.
Les frais de réception une fourniture administrative : fallait oser ! 

volcan a écrit:

Cfou (Op@le V2) a écrit:

Chez nous les frais de réception sont au 6064 directive de notre agent comptable...

Ah bon ??!!!! je l'avais pas vu en décembre celle-là.
Les frais de réception une fourniture administrative : fallait oser ! 

Oui il fallait oser un petit toast entre 2 feutres, j'ai arrêter de chercher à comprendre sa logique 🤪

volcan a écrit:

Cfou (Op@le V2) a écrit:

Chez nous les frais de réception sont au 6064 directive de notre agent comptable...

Ah bon ??!!!! je l'avais pas vu en décembre celle-là.
Les frais de réception une fourniture administrative : fallait oser ! 

Juste pour rire, on continue de payer les frais de réception sur le 606400   

Cfou (Op@le V2) a écrit:

Chez nous les frais de réception sont au 6064 directive de notre agent comptable...

Quel article ? C'est un local ?

Xena a écrit:

Cfou (Op@le V2) a écrit:

Chez nous les frais de réception sont au 6064 directive de notre agent comptable...

Quel article ? C'est un local ?

Oui création d'un local par mon AC...

C'est délirant... C'est vraiment délirant. Op@le devait nous permettre de ne plus avoir ce genre de déviance.
606 et le mec commence son article par Denrées... Waouh.

Xena a écrit:

C'est délirant... C'est vraiment délirant. Op@le devait nous permettre de ne plus avoir ce genre de déviance.
606 et le mec commence son article par Denrées... Waouh.

J'ai pourtant expliqué à mon AC qu'elle se trompait, mais elle ne veut rien entendre  

A ce niveau là, ça laisse songeur effectivement.

Tu peux gentiment lui écrire en mettant ton ordonnateur en copie que tu souhaites utiliser le compte prévu pour cela en lui demandant si quelque chose s'y oppose.

Comme le dit xena, un des objectifs d'Op@le, c'est de remettre un peu d'ordre dans les comptabilités des EPLE qui en ont besoin pour beaucoup d'entre elles. Il ne faut pas laisser faire cela.

Nicolas a écrit:

A ce niveau là, ça laisse songeur effectivement.

Tu peux gentiment lui écrire en mettant ton ordonnateur en copie que tu souhaites utiliser le compte prévu pour cela en lui demandant si quelque chose s'y oppose.

Comme le dit xena, un des objectifs d'Op@le, c'est de remettre un peu d'ordre dans les comptabilités des EPLE qui en ont besoin pour beaucoup d'entre elles. Il ne faut pas laisser faire cela.

Elle a raison et on a tort...

J'oubliais que c'est ta cheffe

Tu peux lui dire qu'en échangeant avec des collègues, tu as eu une autre version et que cela mérite a minima réflexion.

Tu peux aussi lui faire part de ton incompréhension et lui demander ce qui l'a guidée dans son raisonnement.

Nicolas a écrit:

J'oubliais que c'est ta cheffe

Tu peux lui dire qu'en échangeant avec des collègues, tu as eu une autre version et que cela mérite a minima réflexion.

Tu peux aussi lui faire part de ton incompréhension et lui demander ce qui l'a guidée dans son raisonnement.

C'est quand elle était gestionnaire, directive de son AC et il savait....
On a bien essayé de lui dire avec les collègues gestionnaires que c'est une aberration, rien n'y fait et ça fait bientôt 7 ans que ça dure...

Nicolas a écrit:

J'oubliais que c'est ta cheffe

Tu peux lui dire qu'en échangeant avec des collègues, tu as eu une autre version et que cela mérite a minima réflexion.

Tu peux aussi lui faire part de ton incompréhension et lui demander ce qui l'a guidée dans son raisonnement.

En dehors de cet aspect, CC est dans un département où les (certains) comptables ont inventé la comptabilité.   Y'a rien à dire. La Terre est plate, comme chacun sait.

Sinon... CC, tu peux me répondre à ça, stéuplé.

https://gestionnaires.actifforum.com/t46064-ople-annulation-d-un-ej-a-l-etape-300

No comment. Et dire que ce n'est pas un cas isolé

En toute simplicité, si on est pas en mesure de faire le ménage nous-même d'une manière ou d'une autre sur ce genre de positionnement (je ne parle pas pour toi cfou), il ne faudra pas s'étonner.

Je suis du genre xena (en moins guerrier ) mais un AC a refusé d'accepter un chèque d'un FSE pour ses adhérents uniquement (les fameuses participations aux voyages) prétextant qu'il fallait un don réparti équitablement, cela été directement un courriel avec copie à l'ordo en expliquant le raisonnement et en indiquant que le Rconseil avait validé.

Cela a été terminé.

C'est arrivé quelques fois et cela peut encore arriver avec des ordos qui tentent de franchir la ligne jaune.

Nicolas a écrit:

No comment. Et dire que ce n'est pas un cas isolé

En toute simplicité, si on est pas en mesure de faire le ménage nous-même d'une manière ou d'une autre sur ce genre de positionnement (je ne parle pas pour toi cfou), il ne faudra pas s'étonner.

Je suis du genre xena (en moins guerrier   ) mais un AC a refusé d'accepter un chèque d'un FSE pour ses adhérents uniquement (les fameuses participations aux voyages) prétextant qu'il fallait un don réparti équitablement, cela été directement un courriel avec copie à l'ordo en expliquant le raisonnement et en indiquant que le Rconseil avait validé.

Cela a été terminé.

C'est arrivé quelques fois et cela peut encore arriver avec des ordos qui tentent de franchir la ligne jaune.

Tu as bien raison. C'est étrange comme les choses bougent depuis que je demande à mon CE de monter systématiquement au créneau avec moi. Les résultats positifs que nous avons eus en quelques mois lui ont fait comprendre que je n'étais pas une "forte tête" et que plus haut, ça disait comme moi... et que plus haut pouvait nous donner raison.

Et si c'est fait avant que cela ne dégénère, avec un collègue pas totalement bouché, en écoutant ses arguments et quand ce n'est pas fait dans une guéguerre d'egos, cela se passe bien.

Bon d'accord, cela fait beaucoup de si

Bonjour,

Si on continue la pratique des frais de réception avec charge en ALO et produit au SRH, est-ce qu'on
est pas alors en infraction avec la m9-6 opale qui proscrit les virements entre service ?

Et quid de la pratique des "tiers génériques"  du type "divers élèves", "frais de réception", etc... ?
Dans ce cas, ne fait-on pas une petite pirouette pour s'affranchir de la comptabilité de tiers ?

Par ailleurs, le mode de virement urilisé "VIB" ou "VIE" ne relève t-il pas uniquement de la présence d'un budget annexe ? 

Je ne suis pas un fervent défenseur d'opale (doux euphémisme), mais j'ai l'impression qu'on contourne, voire qu'on détourne,
des aspects fondamentaux des nouvelles règles...
 
Silence assourdissant des autorités, quand on demande des procédures claires sur ces points.