Bonjour à tous,

Un règlement effectué en double apparaît au COFI depuis 2017.
Le fournisseur (une association d’intervenants du spectacle) n’ayant pas les fonds suffisants pour rembourser ce double paiement à proposer d’effectuer une prestation d’un montant équivalent.
Cela est fait depuis avril 2022.
Comment doit-on procéder en compta géné pour annuler cette opération inscrite au débit du 4631 ?
Merci pour votre aide

LOL.... j'ai pas de sous alors je fais une prestation à la place !

Bon, admettons.
La régularisation est facile.
Le double paiement est de, mettons 200 €.
Il y a donc eu un OREV en 2017 de 200 € non recouvré au 4631.
L'association fait à l'établissement une facture pour sa prestation 2022 de 200 €. Facture "normale" sans référence à l'impayé.
Cette facture 2022 est mandatée normalement.
Le comptable au lieu de la payer fait une compensation et solde le 4631 (au lieu de payer au 5159).

Si l'intervenant est un bon magicien, en prononçant "Abracadabra..." il sera capable de faire disparaître cette maudite écriture.
Sinon ce n'est qu'un clown : le tour de "passe passe" de Volcan en viendra à bout.