Mise en cohérence Egimmo/GFC/Op@le...

Bonjour à tous...et toutes!

En contrôlant la classe 1 d'Egimmo et de G.F.C pour la bascule Op@le, j'ai décelé plusieurs décalages :
 
     - compte 1022 : 711690.67 € (Egimmo > G.F.C) ;
     - compte 1311 : 1 482.01 € ( Egimmo > G.F.C) ;
     - compte 1312 : 2 642,87 € (Egimmo < G.F.C).

Comment régulariser ces décalages? Quelles opérations passer?

Merci pour les réponses les ami(e)s!

Difficile de répondre avec ces seuls éléments.

Il y a la note de la DAF A3 qui donne des solutions pour corriger les incohérences entre GFC et EGIMMO. Les procédures pour les différentes situations sont présentées.

Pour le compte 1022, est-ce que les données EGIMMO correspondent au montant des financements initiaux ou au montant des financements initiaux moins les neutralisations de financements? Parce que le compte 1022 dans GFC correspond au montant des financements initiaux moins les neutralisations de financements. 

Pour le compte 1311, les écritures d'annulation pour les biens totalement amortis sont elles passées?

Pour le compte 1312, voir si l'écart ne se trouve pas sur un autre compte et essayer de voir depuis quand cet écart existe...

Le compte 1068 est-il ok au niveau des acquisitions (biens immobilisés sur fonds propres) et amortissements?

Kieren,

Merci de ta réponse. Je ne suis pas spécialiste de la comptabilité patrimoniale et plus particulièrement de la classe 1.
Est-ce que je peux t'envoyer mes documents que nous échangions ensemble sur du concret?

D'avance, merci.