Bonsoir,

Comment compléter la pièce 10 du COFI quand les amortissements réels de GFC ne correspondent pas aux états Egimmo? Seul le sous- total est juste.

Merci

C'est bon, c'est réglé ?

Non, encore 6

Ce qui doit guider ta conduite, c'est le fait qu'entre Egimmo et la compta, c'est la compta qui a raison. Sauf si le CA passe un acte qui permet de renverser la vapeur avec des manips dans les comptes. Pour faire bouger un Egimmo qui ne colle pas, hélas on est bien souvent obligés de demander de l'aide à l'éditeur du logiciel. Tiens j'ai un collège avec une erreur d'imputation d'il y a perpette, je dois bloquer un peu de temps pour m'occuper de ça.

Le lapin surexcité a raison. Sauf si c'est la compta qui a oublié de passer le mandatement des amortissements et là on peut rattraper en faisant icelui (en identifiant bien l'année et en joignant les PJ de l'année en question).
Sinon GFC a toujours raison.

Très pragmatiquement et en attendant la correction,

tu mets le tableur des immo à vide puis tu mets en P.J tes pièces EGIMMO, en indiquant que tu vas procéder aux régularisations qui s'imposent.

J'ai plus que 1 centime qui traine sur un gros bahut alors qu'avant décalage total entre EGIMMO  et GFC sans que cela n'émeuve grand monde.

Merci pour les retours, j'essaie de remonter un tableau rempli et non vide. Sur un étab, en saisissant les amortissements sur l'onglet 1 à l'appui d'Egimmo, le sous- total du 2818 ne colle pas et génère un reste à répartir négatif. Je dois donc modifier les chiffres pour que le reste à répartir soit nul? Et en parallèle, modifier la répartition entre les amortissements réels et neutralisés sur l'onglet 3? Cà n'aura plus rien à voir avec Egimmo au final.

TiTI, pour le centime qui reste, je ne connais qu'une solution qui n'est pas mauvaise, à défaut d'être bonne : le charcutage du bilan d'entrée, avec notification dans le rapport sur le cofi l'année d'avant, l'année d'après, et annotations sur les balances que l'on nous demande de fournir au SEPLE.

Euh c'est gentil mais non, j'ai déjà la soluce ...

Comment ventiler un "reste à répartir" sur l'onglet 1 des amortissements qui diffère du sous-total compte 2818 de l'état Egimmo? Le tableau du COFI sera faux. Quelles opérations faut- il passer?

lolita a écrit:

Comment ventiler un "reste à répartir" sur l'onglet 1 des amortissements qui diffère du sous-total compte 2818 de l'état Egimmo ? Le tableau du COFI sera faux. Quelles opérations faut- il passer ?

Ta question ne permet pas de simplement répondre. Tu m'appelles demain à 11h, télémaintenance, OK ?

L'intendant zonard a écrit:

lolita a écrit:

Comment ventiler un "reste à répartir" sur l'onglet 1 des amortissements qui diffère du sous-total compte 2818 de l'état Egimmo ? Le tableau du COFI sera faux. Quelles opérations faut- il passer ?

Ta question ne permet pas de simplement répondre. Tu m'appelles demain à 11h, télémaintenance, OK ?

Entendu, merci beaucoup.

lolita a écrit:

L'intendant zonard a écrit:

lolita a écrit:

Comment ventiler un "reste à répartir" sur l'onglet 1 des amortissements qui diffère du sous-total compte 2818 de l'état Egimmo ? Le tableau du COFI sera faux. Quelles opérations faut- il passer ?

Ta question ne permet pas de simplement répondre. Tu m'appelles demain à 11h, télémaintenance, OK ?

Entendu, merci beaucoup.

Ach, mon rdv a duré. Pourquoi ne pas avoir rappelé ?

L'intendant zonard a écrit:

lolita a écrit:

L'intendant zonard a écrit:

lolita a écrit:

Comment ventiler un "reste à répartir" sur l'onglet 1 des amortissements qui diffère du sous-total compte 2818 de l'état Egimmo ? Le tableau du COFI sera faux. Quelles opérations faut- il passer ?

Ta question ne permet pas de simplement répondre. Tu m'appelles demain à 11h, télémaintenance, OK ?

Entendu, merci beaucoup.

Ach, mon rdv a duré. Pourquoi ne pas avoir rappelé ?

Pas grave