Hello,
j'ai un blocage avec une DO que j'ai validé puis édité pour CA. Les crédits récepteurs apparaissent bien dans ma SDE avec l'imputation domaine crée mais ce domaine n'apparait pas dans la création d'une liquidation. Il s'agit du domaine "opération N-1" pour une facture SRh oubliée. Ce nom de domaine est-il exclusivement réservé aux opérations d'amortissement ?
Une idée ?
Pas de DO ou DBM en instance d'édition.

JEDINON a écrit:

Ce nom de domaine est-il exclusivement réservé aux opérations d'amortissement ?

C'est OP-SPE "opérations spécifiques" pour les amortissements.

Pour l'extourne par contre, c'est le domaine OP- N-1 "Opérations années N-1" qui s'ouvre automatiquement dés qu'on utilise la méthode de l'extourne.

JEDINO a écrit:

Une idée ?

Comme a priori tu ne peux plus utiliser l'extourne, il va falloir comptabiliser la facture oubliée sur une imputation avec le compte 671, je dirai...

Mais à confirmer par l'avis d'autres collègues.

Thurston Moore a écrit:

JEDINO a écrit:

Une idée ?

Comme a priori tu ne peux plus utiliser l'extourne, il va falloir comptabiliser la facture oubliée sur une imputation avec le compte 671, je dirai...

Mais à confirmer par l'avis d'autres collègues.

Pas le compte 671, il faut utiliser le compte habituel d'imputation.
S'il y a un blocage au moment de l'imputation (peut-être parce que le domaine ne peut être utilisé par GFC que pour l'extourne), le mieux est de faire une nouvelle DO sur un autre domaine. Si le domaine s'appelle N-1 au lieu de Opération N-1 ça devrait marcher.

À essayer.

Par contre,  si c'est une facture qui concerne N-1 et qu'elle n'a pas été traitée en extourne, on peut tout de même utiliser l'imputation standard

Pas on peut. On doit.

D'accord. mais je relis aussi l'article de Volcan dans la revue Intendance n°129 : "Le compte 671 [...] sera utilisé aussi pour une opération d'extourne si le service n'a pas été ouvert au budget de l'année N."

Présentement, on n'est pas dans l'extourne...

Exact mais c'était pour faire le lien avec cette histoire de domaine non ouvert de JEDINON. Cela ne change rien car dans l'article du boss du site, on parle d'un service non ouvert mais pas d'un domaine...

Thurston Moore a écrit:

D'accord. mais je relis aussi l'article de Volcan dans la revue Intendance n°129 : "Le compte 671 [...] sera utilisé aussi pour une opération d'extourne si le service n'a pas été ouvert au budget de l'année N."

C'est issu des documentations académiques et nationales sur l'extourne. Cela vise par exemple la disparition en N d'un SRH ou des factures ont été "extournées" en N-1.

L’opération d’extourne s’effectue dans le même Service et sur le même compte que l’opération provisoire.
Cependant, si le service n’a pas été ouvert au budget de l’année N alors la liquidation définitive s’effectue au service ALO (cas d’un Budget Principal) au 671.

Je te remercie d'avoir détaillé, je comprends mieux à quoi cela s'applique et ma propostion n'était d'aucun secours pour JEDINON.

DO débloquée par l'utilisation d'un domaine différent (confirmation de l'exclusivité pour amortissements)
Merci pour vos retours et particulièrement pour le rappel sur l'utilisation en l'espèce  du compte 671

Parfait si tu as pu te dépanner.