régie voyage restitution

Bonjour à tous, je n'ai jamais fait de régie voyage. Donc j'espère que vous pourrez m'aider. L'agent comptable a fait un chèque de 500 € au professeur pour qu'il l'encaisse sur son compte pour un voyage et gère les dépenses à régler sur place.
Le retour du voyage vient de se faire, le professeur m'a ramené les tickets de caisse et ...51 centimes restants. Que dois-je faire à présent ? Quelles écritures comptables svp ?

Merci beaucoup et bon week end

Carole a écrit:

Bonjour à tous, je n'ai jamais fait de régie voyage. Donc j'espère que vous pourrez m'aider. L'agent comptable a fait un chèque de 500 € au professeur pour qu'il l'encaisse sur son compte pour un voyage et gère les dépenses à régler sur place.
Le retour du voyage vient de se faire, le professeur m'a ramené les tickets de caisse et ...51 centimes restants. Que dois-je faire à présent ? Quelles écritures comptables svp ?

Merci beaucoup et bon week end

Tu es référente à l'AC ?
Sinon, c'est entre l'agent comptable et le prof pour ce qui est de l'argent (et normalement des tickets aussi, c'est à lui de faire le tableau de DAO pour que tu puisses faire les mandats pour ordre).

Xena a écrit:

Carole a écrit:

Bonjour à tous, je n'ai jamais fait de régie voyage. Donc j'espère que vous pourrez m'aider. L'agent comptable a fait un chèque de 500 € au professeur pour qu'il l'encaisse sur son compte pour un voyage et gère les dépenses à régler sur place.
Le retour du voyage vient de se faire, le professeur m'a ramené les tickets de caisse et ...51 centimes restants. Que dois-je faire à présent ? Quelles écritures comptables svp ?

Merci beaucoup et bon week end

Tu es référente à l'AC ?
Sinon, c'est entre l'agent comptable et le prof pour ce qui est de l'argent (et normalement des tickets aussi, c'est à lui de faire le tableau de DAO pour que tu puisses faire les mandats pour ordre).

Non je suis gestionnaire d’un des établissements rattachés

Carole a écrit:

Bonjour à tous, je n'ai jamais fait de régie voyage. Donc j'espère que vous pourrez m'aider. L'agent comptable a fait un chèque de 500 € au professeur pour qu'il l'encaisse sur son compte pour un voyage et gère les dépenses à régler sur place.
Le retour du voyage vient de se faire, le professeur m'a ramené les tickets de caisse et ...51 centimes restants. Que dois-je faire à présent ? Quelles écritures comptables svp ?

Merci beaucoup et bon week end

Tu pourrais dire à ton comptable que ce qu'il a fait est illégal : le chèque au nom du prof (le montant aussi) et l'encaissement sur un compte privé.
Tu as les documents de la régie ?

Oui oui j’ai les documents de régie. 

volcan a écrit:

Carole a écrit:

Bonjour à tous, je n'ai jamais fait de régie voyage. Donc j'espère que vous pourrez m'aider. L'agent comptable a fait un chèque de 500 € au professeur pour qu'il l'encaisse sur son compte pour un voyage et gère les dépenses à régler sur place.
Le retour du voyage vient de se faire, le professeur m'a ramené les tickets de caisse et ...51 centimes restants. Que dois-je faire à présent ? Quelles écritures comptables svp ?

Merci beaucoup et bon week end

Tu pourrais dire à ton comptable que ce qu'il a fait est illégal : le chèque au nom du prof (le montant aussi) et l'encaissement sur un compte privé.
Tu as les documents de la régie ?

Bon. Si on laisse de côté la manière peu... orthodoxe de procéder du comptable tu prépares le mandatement de la régie. Tu vérifie que les dépenses réalisées sont conformes au document de la régie. Tu établis un document récapitulatif selon cet exemple 

		Récapitulatif des dépenses faites sur la
		régie pour le voyage en Finlande
Justif.	Date	Paiement	Objet de la dépense	Montant		Compte
1	09/01/2018	Carte bleue	Billets train Helsinki - Kémi	1 394,00 €		6245
2	26/01/2018	Carte bleue	EuroHostel Helsinki	1 098,03 €		6285
3	26/01/2018	Carte bleue	Repas du soir	27,95 €		6285
4	26/01/2018	Carte bleue	Repas du soir	43,10 €		6285
5	26/01/2018	Carte bleue	Repas du soir	32,35 €		6285
6	26/01/2018	Carte bleue	Repas du soir	41,45 €		6285
7	26/01/2018	Carte bleue	tickets transports publics Helsinki	476,00 €		6245
8	27/01/2018	Carte bleue	Sortie musée Helsinki	119,00 €		6284
9	27/01/2018	Carte bleue	Repas de midi	214,20 €		6285
15	30/01/2018	Carte bleue	Repas du soir	252,30 €		6285
16	01/02/2018	Carte bleue	Hotel Kémi	2 100,00 €		6285
17	01/02/2018	Carte bleue	Repas du soir	389,50 €		6285
18	02/02/2018	Carte bleue	Repas du soir	158,95 €		6285
		Sous total			6 346,83 €
10	27/01/2018	Régie	Repas du soir	178,73 €		6285
11	28/01/2018	Régie	Repas midi	217,60 €		6285
12	28/01/2018	Régie	Visite guidée	169,00 €		6284
13	28/01/2018	Régie	Collation chaude	63,70 €		6285
20	31/01/2018	Régie	Photo souvenir partenariat Element pour rapport de mobilité	40,00 €		6288
19	03/02/2018	Régie	Petit déjeuner	25,45 €		6285
14	28/01/2018	Régie	Repas du soir	84,20 €		6285
		Sous total			778,68 €
		Total général		7 125,51 €	7 125,51 €
	Récapitulatif par compte :
	6245	1 870,00 €
	6284	288,00 €
	6285	4 927,51 €
	6288	40,00 €
		7 125,51 €	Arrête le présent état à la somme de ******
			L'ordonnateur
			***

Tu mandates aux divers comptes concernés selon la nature des dépenses pour ordre. Ton mandats doit normalement être de 499,49 € et les tickets de ce montant. Si tu as une différence ou un problème de justificatif tu stoppes tout et tu contactes ton "comptable" a qui tu remettras le 51 centimes la prochaine fois que tu le verras.

Super merci beaucoup pour ces renseignements et cette aide précieuse