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 régie voyage restitution

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3 participants
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Carole
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MessageSujet: régie voyage restitution   régie voyage restitution Icon_minitimeVen 13 Mai 2022 - 17:48

Bonjour à tous, je n'ai jamais fait de régie voyage. Donc j'espère que vous pourrez m'aider. L'agent comptable a fait un chèque de 500 € au professeur pour qu'il l'encaisse sur son compte pour un voyage et gère les dépenses à régler sur place.
Le retour du voyage vient de se faire, le professeur m'a ramené les tickets de caisse et ...51 centimes restants. Que dois-je faire à présent ? Quelles écritures comptables svp ?

Merci beaucoup et bon week end
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Xena
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Xena


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MessageSujet: Re: régie voyage restitution   régie voyage restitution Icon_minitimeVen 13 Mai 2022 - 18:07

Carole a écrit:
Bonjour à tous, je n'ai jamais fait de régie voyage. Donc j'espère que vous pourrez m'aider. L'agent comptable a fait un chèque de 500 € au professeur pour qu'il l'encaisse sur son compte pour un voyage et gère les dépenses à régler sur place.
Le retour du voyage vient de se faire, le professeur m'a ramené les tickets de caisse et ...51 centimes restants. Que dois-je faire à présent ? Quelles écritures comptables svp ?

Merci beaucoup et bon week end

Tu es référente à l'AC ?
Sinon, c'est entre l'agent comptable et le prof pour ce qui est de l'argent (et normalement des tickets aussi, c'est à lui de faire le tableau de DAO pour que tu puisses faire les mandats pour ordre).
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Carole
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Date d'inscription : 17/09/2018

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MessageSujet: Re: régie voyage restitution   régie voyage restitution Icon_minitimeVen 13 Mai 2022 - 18:48

Xena a écrit:
Carole a écrit:
Bonjour à tous, je n'ai jamais fait de régie voyage. Donc j'espère que vous pourrez m'aider. L'agent comptable a fait un chèque de 500 € au professeur pour qu'il l'encaisse sur son compte pour un voyage et gère les dépenses à régler sur place.
Le retour du voyage vient de se faire, le professeur m'a ramené les tickets de caisse et ...51 centimes restants. Que dois-je faire à présent ? Quelles écritures comptables svp ?

Merci beaucoup et bon week end

Tu es référente à l'AC ?
Sinon, c'est entre l'agent comptable et le prof pour ce qui est de l'argent (et normalement des tickets aussi, c'est à lui de faire le tableau de DAO pour que tu puisses faire les mandats pour ordre).
Non je suis gestionnaire d’un des établissements rattachés
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volcan
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volcan


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MessageSujet: Re: régie voyage restitution   régie voyage restitution Icon_minitimeVen 13 Mai 2022 - 19:18

Carole a écrit:
Bonjour à tous, je n'ai jamais fait de régie voyage. Donc j'espère que vous pourrez m'aider. L'agent comptable a fait un chèque de 500 € au professeur pour qu'il l'encaisse sur son compte pour un voyage et gère les dépenses à régler sur place.
Le retour du voyage vient de se faire, le professeur m'a ramené les tickets de caisse et ...51 centimes restants. Que dois-je faire à présent ? Quelles écritures comptables svp ?

Merci beaucoup et bon week end
Tu pourrais dire à ton comptable que ce qu'il a fait est illégal : le chèque au nom du prof (le montant aussi) et l'encaissement sur un compte privé.
Tu as les documents de la régie ?

_________________
Ce métier a failli avoir ma peau. Un conseil à ceux qui envisageraient de le faire : fuyez !
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Carole
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MessageSujet: Re: régie voyage restitution   régie voyage restitution Icon_minitimeVen 13 Mai 2022 - 19:23

Oui oui j’ai les documents de régie. 
volcan a écrit:
Carole a écrit:
Bonjour à tous, je n'ai jamais fait de régie voyage. Donc j'espère que vous pourrez m'aider. L'agent comptable a fait un chèque de 500 € au professeur pour qu'il l'encaisse sur son compte pour un voyage et gère les dépenses à régler sur place.
Le retour du voyage vient de se faire, le professeur m'a ramené les tickets de caisse et ...51 centimes restants. Que dois-je faire à présent ? Quelles écritures comptables svp ?

Merci beaucoup et bon week end
Tu pourrais dire à ton comptable que ce qu'il a fait est illégal : le chèque au nom du prof (le montant aussi) et l'encaissement sur un compte privé.
Tu as les documents de la régie ?
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volcan
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volcan


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MessageSujet: Re: régie voyage restitution   régie voyage restitution Icon_minitimeVen 13 Mai 2022 - 19:36

Bon. Si on laisse de côté la manière peu... orthodoxe de procéder du comptable tu prépares le mandatement de la régie. Tu vérifie que les dépenses réalisées sont conformes au document de la régie. Tu établis un document récapitulatif selon cet exemple 

Récapitulatif des dépenses faites sur la
régie pour le voyage en Finlande
Justif.DatePaiementObjet de la dépenseMontant Compte
109/01/2018Carte bleueBillets train Helsinki - Kémi1 394,00 € 6245
226/01/2018Carte bleueEuroHostel Helsinki1 098,03 € 6285
326/01/2018Carte bleueRepas du soir27,95 € 6285
426/01/2018Carte bleueRepas du soir43,10 € 6285
526/01/2018Carte bleueRepas du soir32,35 € 6285
626/01/2018Carte bleueRepas du soir41,45 € 6285
726/01/2018Carte bleuetickets transports publics Helsinki476,00 € 6245
827/01/2018Carte bleueSortie musée Helsinki119,00 € 6284
927/01/2018Carte bleueRepas de midi214,20 € 6285
1530/01/2018Carte bleueRepas du soir252,30 € 6285
1601/02/2018Carte bleueHotel Kémi2 100,00 € 6285
1701/02/2018Carte bleueRepas du soir389,50 € 6285
1802/02/2018Carte bleueRepas du soir158,95 € 6285
 Sous total6 346,83 € 
1027/01/2018RégieRepas du soir178,73 € 6285
1128/01/2018RégieRepas midi217,60 € 6285
1228/01/2018RégieVisite guidée169,00 € 6284
1328/01/2018RégieCollation chaude63,70 € 6285
2031/01/2018RégiePhoto souvenir partenariat
Element pour rapport de mobilité
40,00 € 6288
1903/02/2018RégiePetit déjeuner25,45 € 6285
1428/01/2018RégieRepas du soir  84,20 € 6285
 Sous total778,68 € 
  Total général 7 125,51 €7 125,51 €
Récapitulatif par compte :
62451 870,00 €
6284288,00 €
62854 927,51 €
628840,00 €
      7 125,51 €    Arrête le présent état à la somme de ******
L'ordonnateur
***

Tu mandates aux divers comptes concernés selon la nature des dépenses pour ordre. Ton mandats doit normalement être de 499,49 € et les tickets de ce montant. Si tu as une différence ou un problème de justificatif tu stoppes tout et tu contactes ton "comptable" a qui tu remettras le 51 centimes la prochaine fois que tu le verras.

_________________
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Carole
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MessageSujet: Re: régie voyage restitution   régie voyage restitution Icon_minitimeSam 14 Mai 2022 - 0:28

Super merci beaucoup pour ces renseignements et cette aide précieuse
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MessageSujet: Re: régie voyage restitution   régie voyage restitution Icon_minitime

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