fichier d'extourne non réceptionné en compta bud

Bonjour,

je fatigue en cette fin de semaine ... Un fichier d'extourne pour des CAP de 2020 n'a pas été réceptionné en 2021 en compta bud. Comment faut-il traiter cela ? Faut-il une intervention de l'ADSI (pour supprimer le fichier) ? Et d'un point de vue comptable ? Sachant que la facture n'est pas encore parvenue ... Dans le cas où elle parviendrait bien en N (par curiosité pro et pour ma gouverne), la solution serait-elle (aurait-elle été) différente ?

Merci d'avance.

il ne faut pas traiter...
on laisse tomber
Quand la facture arrive (si elle arrive ) on la paye sur le compte sur lequel elle aurait dû être payée sur le bon exercice.
Dans 4 ans c'est du bénef pour l'établissement.

Si la somme est importante, il est peut être conseillé de mandater quand même pour faire une provision, afin que , si elle arrivait dans deux ou trois ans, elle ne plombe pas l'exercice et le FDR...

Mais si il n'y a pas de réception en comptabilité budgétaire comment le 4081 sera soldé en comptabilité générale ?

S'il n'y a pas eu de réception en compta bud, le 4081 n'a pas été mouvementé...
Ou alors je n'ai pas bien compris...

Le 4081 est créé par le fichier d'extourne généré par la comptabilité et il est soldé lors de la réception en comptabilité budgétaire.

ça je sais...
mais ma réponse n'était basée que sur ce qu'à pu nous dire la collègue..pas de transfert et j'en ai conclu que c'était les liquidations d'extourne en 2021 qui n'avait pas été traitée

Bonjour,

merci. Mais en 2020, le mandat a bien été pris en charge (affecté, plutôt) au 4081 (les opérations n-1 en CBUD et CGENE ont été effectuées normalement). En 2021, pas de réception du fichier d'extourne en CBUD ... Donc : pas de crédits d'extourne sur lesquels liquider, pas de "mandat" d'extourne à transférer au comptable pour solder le 4081 ... On est bien d'accord, le 4081 est normalement soldé par la contrepassation/le mandat d'extourne et, pour çà, il faut une réception en compta bud en N ??
Donc (comme le dit CFOU), comment on peut solder le 4081 dans cette situation ? C'est toujours possible de réceptionner en CBUD 2021, après basculement sur 2022 (mais avant bouclage du compte financier) et de terminer la procédure d'extourne dans GFC (avec intervention de la DSI) ?? Ou alors une solution comptable : OR (7583 ? 778 ? 771 ?) pour solder le 4081 et on traite la facture une fois parvenue hors CAP/extourne ??

Merci.

Flyingpeppers a écrit:

Bonjour,

merci. Mais en 2020, le mandat a bien été pris en charge (affecté, plutôt) au 4081 (les opérations n-1 en CBUD et CGENE ont été effectuées normalement). En 2021, pas de réception du fichier d'extourne en CBUD ... Donc : pas de crédits d'extourne sur lesquels liquider, pas de "mandat" d'extourne à transférer au comptable pour solder le 4081 ... On est bien d'accord, le 4081 est normalement soldé par la contrepassation/le mandat d'extourne et, pour çà, il faut une réception en compta bud en N ??
Donc (comme le dit CFOU), comment on peut solder le 4081 dans cette situation ? C'est toujours possible de réceptionner en CBUD 2021, après basculement sur 2022 (mais avant bouclage du compte financier) et de terminer la procédure d'extourne dans GFC (avec intervention de la DSI) ?? Ou alors une solution comptable : OR (7583 ? 778 ? 771 ?) pour solder le 4081 et on traite la facture une fois parvenue hors CAP/extourne ??

Merci.

Pour moi il n'y a pas de problème de réception sur 2021 pour solder le 4081 même si la bascule est faite. Et il faudrait l'ajouter à l'extourne 2021 peut être. Et je ne pense pas qu'une intervention de la DSI soit nécessaire.

Tout à fait...pas d'ADSI dans le coup..
Après on peut toujours laisser le 4081 créditeur et ne le solder manuellement que le jour ou la facture arrive.
Il faudra alors solder le 4081 par le compte de classe 6 adéquat.
Si la facture n'arrive jamais, solder le 4081 par un autre compte de classe 4 et faire un OR