Op@le : gestion des avoirs

Bonjour,

Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur la gestion des avoirs sur Op@le ou à défaut m'indiquer la partie de magistère qui traite ce point?

Cordialement,

Bonjour il y a une fiche dédiée sur TRIBU ou m@gistère,

Sur Op@le, il n’est pas possible de contracter le montant d’une facture initiale et un avoir. L’engagement
juridique et la demande de paiement correspondant à la facture sont à traiter jusqu’à la prise en charge par
l’agent comptable à minima.
L’avoir est à traiter en reversement avec engagement juridique (si la dépense n’est pas une demande de
paiement directe). Si la facture correspondant à l’avoir (ou tout autre facture du même fournisseur) n’a pas été
réglée par l’agent comptable, ce dernier pourra avant son règlement, rapprocher la facture et l’avoir. Le
règlement ne concernera que la différence entre la facture et l’avoir.
Si la facture a été réglée et qu’aucune autre facture n’est à régler à ce fournisseur, l’avoir restera au débit du tiers.

Dans M@gistère : Dépenses - Gestion des régularisations de dépenses - Gestion des reversements et réimputations

Réponse à un autre aspect de la question : l'avoir et la facture se trouvent tous les deux dans les prises en charge à traiter (le tout venant de chorus).

On valide les deux (la facture à prendre en charge et l'avoir négatif).

Revenu à l'écran d'accueil d'opale après une actualisation, une ligne apparait avec un petit "1" (je ne me souviens plus du nom de l'écran)

On clique sur cette ligne menant à l'écran, on fait recherche, la liste de toutes les factures prises en charge apparait.

On coche les deux à rapprocher. On clique sur "rapprocher", on clique sur "oui".

A la fin sur le paiement normalement la facture a bien été diminuée de l'avoir. A tester dans le bac à sable si possible avant...

  Bravissimo ...

Comment faire SVP si on a qu'un avoir "papier" et rien sur le cpp?

Bonjour,

Et si on a une facture dans le pré sas qui n'est pas encore payée et un avoir également à traiter du même montant dans l'onglet Avoir, on doit quand même faire reversement sur EJ, on ne peut pas supprimer la facture et l'avoir car ils s'annulent ?

Merci,

Anonymous a écrit:

Comment faire SVP si on a qu'un avoir "papier" et rien sur le cpp?

Fiche Magistère Régularisation de la dépense/exercice courant/Cas 1 : Saisie manuelle de la demande de reversement (p34)

Marie5889 a écrit:

Bonjour,

Et si on a une facture dans le pré sas qui n'est pas encore payée et un avoir également à traiter du même montant dans l'onglet Avoir, on doit quand même faire reversement sur EJ, on ne peut pas supprimer la facture et l'avoir car ils s'annulent ?

Merci,

Si on veut être orthodoxe, il faut traiter la facture et traiter l'avoir. Ce sera au comptable d'effectuer le rapprochement.

Cela étant dit, si on rejette la facture et l'avoir, cela fonctionnera malgré tout.