[résolu]Op@le : PHASE DE REGLEMENT - DOCUMENT DE REMISE EN BANQUE

Bonjour,
Nous avons effectué cahin-caha notre premier règlement et l'édition des remises en banque fait bien figurer les coordonnées bancaires du remettant (le collège), mais pas celles du destinataire (la DDFIP): est-ce que quelqu'un de plus chevronné pourrait nous aider à voir ce que nous avons loupé dans les paramétrages?
J'ai bien essayé de revoir le YGBNQ, mais je ne vois pas à quel endroit nous pouvons rentrer les coordonnées bancaires du destinataire, à savoir le compte BDF de la DDFIP.
Un grand merci par avance pour votre aide !

Bonjour

Aucune coordonnée bancaire ne figure sur la remise, de toute façon elle n'est pas envoyée à la DDFIP, seul le ticket de remise suffit .

Bonne journée

Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse , mais je voudrais être certaine que nous parlons bien du même document: c'est celui qui est généré après un règlement en masse SEPA, et qui doit être en principe transmis à la TG par mail (comme pour le bordereau DFT issu de GFC que nous transmettions jusqu'à présent par mail à la TG, conjointement à l'envoi sur EFCI).
A ce sujet, pourriez-vous aussi me confirmer (sans avoir l'air d'abuser... ) que nous n'utilisons plus le module EFCI dans la démarche du règlement avec Op@le. Rien de tout cela n'a été abordé en formation, malheureusement pour nous, et nous découvrons les fonctionnalités op@liennes de façon plus réelle au fur et à mesure que nous progressons dans les étapes.
En vous souhaitant une bonne continuation et surtout beaucoup de courage aussi!

Ah désolée je parlais des remises de chèques.
Effectivement pour les prélèvements il faut le document comme pour les paiements et oui l'envoi est désormais automatique, vous devriez recevoir un mail le confirmant.
Si vous avez réussi des paiements logiquement les prélèvements devraient avoir les mêmes informations
Dans mon académie nous avons la chance d'avoir des supers formateurs qui ont fait des pas à pas en plus des documents de Magistère.
Bon courage à vous également

Merci beaucoup pour ces compléments d'information!
Et bon courage à vous de votre côté

cfou a écrit:

Ah désolée je parlais des remises de chèques.
Effectivement pour les prélèvements il faut le document comme pour les paiements et oui l'envoi est désormais automatique, vous devriez recevoir un mail le confirmant.
Si vous avez réussi des paiements logiquement les prélèvements devraient avoir les mêmes informations
Dans mon académie nous avons la chance d'avoir des supers formateurs qui ont fait des pas à pas en plus des documents de Magistère.
Bon courage à vous également

Bonjour cfou,
Tes supers formateurs seraient ils d'accord pour que tu partages leur doc de pas à pas?
Ici dans notre académie.... on est très seul

paloma38 a écrit:

cfou a écrit:

Ah désolée je parlais des remises de chèques.
Effectivement pour les prélèvements il faut le document comme pour les paiements et oui l'envoi est désormais automatique, vous devriez recevoir un mail le confirmant.
Si vous avez réussi des paiements logiquement les prélèvements devraient avoir les mêmes informations
Dans mon académie nous avons la chance d'avoir des supers formateurs qui ont fait des pas à pas en plus des documents de Magistère.
Bon courage à vous également

Bonjour cfou,
Tes supers formateurs seraient ils d'accord pour que tu partages leur doc de pas à pas?
Ici dans notre académie.... on est très seul

Je leur fait la demande

Je viens de demander mais nous sommes actuellement en congés et je n'aurai pas de réponse avant lundi.

salade niçoise a écrit:

Bonjour,
Nous avons effectué cahin-caha notre premier règlement et l'édition des remises en banque fait bien figurer les coordonnées bancaires du remettant (le collège), mais pas celles du destinataire (la DDFIP): est-ce que quelqu'un de plus chevronné pourrait nous aider à voir ce que nous avons loupé dans les paramétrages?
J'ai bien essayé de revoir le YGBNQ, mais je ne vois pas à quel endroit nous pouvons rentrer les coordonnées bancaires du destinataire, à savoir le compte BDF de la DDFIP.
Un grand merci par avance pour votre aide !

salade niçoise a écrit:

Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse , mais je voudrais être certaine que nous parlons bien du même document: c'est celui qui est généré après un règlement en masse SEPA, et qui doit être en principe transmis à la TG par mail (comme pour le bordereau DFT issu de GFC que nous transmettions jusqu'à présent par mail à la TG, conjointement à l'envoi sur EFCI).
A ce sujet, pourriez-vous aussi me confirmer (sans avoir l'air d'abuser... ) que nous n'utilisons plus le module EFCI dans la démarche du règlement avec Op@le. Rien de tout cela n'a été abordé en formation, malheureusement pour nous, et nous découvrons les fonctionnalités op@liennes de façon plus réelle au fur et à mesure que nous progressons dans les étapes.
En vous souhaitant une bonne continuation et surtout beaucoup de courage aussi!

Le paramétrage complet s'effectue grâce à la fiche de bascule 02 "Mise à jour de la domiciliation bancaire des tiers établissement", accessible sur Tribu.
Tu as des manips' en tant que gestionnaire, et la dernière manip' incombe à l'agent comptable. Il faut en amont que tu disposes du SIRET de ta trésorerie, de son RIB, et vogue la galère. Et si par hasard tu ne connais ni le SIRET ni le RIB de ta DDFiP, pas de panique, les infos nécessaires sont déjà dans GFC, dans les paramètres établissement.

Je confirme qu'on n'utilise plus EFCI. Le traitement de ton fichier s'effectue tout seul comme un grand via l'interface PSAR. Dans la nuit qui suit ton opération de règlement tu reçois un mail de log, un peu comme ceux qui t'informent des échanges de données entre Op@le et Siècle BEE.

Merci beaucoup pour ces compléments de réponse, on se sent tout de suite moins seuls...
Effectivement, nous avons reçu un mail ce matin (cette nuit) nous confirmant le log sur PSAR. Cela semble donc en bonne voie.

Quant aux méthodes pas-à-pas, je suis preneuse aussi car personne n'a rien fait en ce sens dans notre académie, à part reprendre les diaporamas de Magistère sans lesquelles nous boirions encore plus la tasse, et évoquer les fiches de Tribu (qui sont déjà extrêmement bien faites).

Bonne continuation à vous

cfou a écrit:

Je viens de demander mais nous sommes actuellement en congés et je n'aurai pas de réponse avant lundi.

Merci beaucoup cfou
Quand je lis que dans certaines académies, les V2 sont très accompagnés, je me dis qu'ils ont beaucoup de chance. Dans la mienne où nous sommes très peu de V2, l'accompagnement est inexistant. Seule la solidarité des collègues est un soutien.

cfou a écrit:

Ah désolée je parlais des remises de chèques.
Effectivement pour les prélèvements il faut le document comme pour les paiements et oui l'envoi est désormais automatique, vous devriez recevoir un mail le confirmant.
Si vous avez réussi des paiements logiquement les prélèvements devraient avoir les mêmes informations
Dans mon académie nous avons la chance d'avoir des supers formateurs qui ont fait des pas à pas en plus des documents de Magistère.
Bon courage à vous également

Bonjour, est-il possible de rappeler des pièces échues pour relancer un fichier de virement et si oui, comment faire ? Merci

Soninouche a écrit:

cfou a écrit:

Ah désolée je parlais des remises de chèques.
Effectivement pour les prélèvements il faut le document comme pour les paiements et oui l'envoi est désormais automatique, vous devriez recevoir un mail le confirmant.
Si vous avez réussi des paiements logiquement les prélèvements devraient avoir les mêmes informations
Dans mon académie nous avons la chance d'avoir des supers formateurs qui ont fait des pas à pas en plus des documents de Magistère.
Bon courage à vous également

Bonjour, est-il possible de rappeler des pièces échues pour relancer un fichier de virement et si oui, comment faire ? Merci

Je partage la question de Soninouche.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà réussi à regénérer un paiement? je n'y arrive pas du tout (bordereau oui, mais pas fichier xml), et l'assistance nationale mets très très longtemps à répondre, pour finalement me donner une manipulation déjà tentée...

Merci d'avance

A priori sauf intervention technique, pas de régénération possible.
C'est pour quelle raison ? Car dans OPALE, règlement généré = règlement envoyé par PSAR comme le disait Winnie

Sauf si fichier rejeté par ddfip.

J'ai eu un rejet pour mon 1er paiement, car le tiers établissement, et le tiers ddfip n'étaient pas correctement créés.
Depuis c'est rectifié, mais je n'arrive qu'à regénérer le bordereau et pas le xml.

Pour regénérer, il faut aller dans les travaux, trouver le bon, et faire relancer (mais encore faut-il que le problème d'origine soit réglé)

Je ne savais pas, merci !

Merci Lafrite18 pour ces renseignements et d'avoir pris le temps de me répondre car ici L'ADSI a tellement à faire qu'il faut attendre, attendre et espérer avoir une réponse.

Merci à tous pour vos messages. Je fais partie de la V2 et ici, pas d'accompagnement mais la solidarité est bien là. Bonne journée et merci encore à vous tous d'avoir répondu. Ça fait plaisir !

Soninouche a écrit:

mais la solidarité est bien là

Oui et cela fait plaisir  

D'autant que c'est l'intelligence collective, le partage et l'entraide qui font/feront que le déploiement d'OPALE se passe/passera bien ou mal !

Je me trompe ou ce sont des valeurs essentielles du forum ?

L'état d'esprit avec lequel on l'aborde est aussi un facteur de réussite déterminant !

Beaucoup de celles et ceux qui y vont à reculons ont des difficultés importantes ; difficultés qui alimentent légitimement le rejet de l'application.

Bonjour,
Je ne sais pas si la réponse peut encore être utile mais pour relancer un fichier de virement il faut aller chercher d'abord les pièces de paiement (écran YGPIE) ajouter la colonne type d'envoi, filtrer les pièces de paiement (Commençant par BQ) supprimer le type d'envoi (VS) attention il faut faire la manipulation pièce par pièce (sélectionner VS: supprimer et enregistrer après chaque ligne). Ensuite il faut aller sélectionner le fichier des travaux (de type OCTSEP) et le relancer. Par contre info qui ne figure pas dans la fiche consacrée à ce sujet il faut reprendre les fichiers dans l'ordre chronologique sinon tout est bloqué et il faudra une intervention du national pour débloquer la situation.
J'espère que l'info peut servir.
bon courage et bon week-end

Bonjour,
Merci Nath87 pour ces informations.

Bonjour à tous,
Qui de chevronné(e) peut m'autoriser à le ou à la contacter en cas de besoin sur Op@le (budgétaire et comptabilité) sans passer par le forum pour obtenir de l'aide car ce n'est pas toujours évident d'être bloqué à une étape et de devoir attendre un retour ? Merci

Bonjour,
Je ne parviens pas à faire disparaître du pré-sas Chorus les factures déjà payées que je suis allée télécharger sur Chorus Pro car elles sont toutes à l'état d'erreur dans le pré-sas.

Merci beaucoup Nath87 pour ce complément d'info sur les rejets de virement: on est justement dans ce cas (quand tout foire, ça foire jusqu'au bout... ) et grâce à vos explications détaillées, on va peut-être pouvoir s'en sortir.
Courage à tous

cfou a écrit:

paloma38 a écrit:

cfou a écrit:

Ah désolée je parlais des remises de chèques.
Effectivement pour les prélèvements il faut le document comme pour les paiements et oui l'envoi est désormais automatique, vous devriez recevoir un mail le confirmant.
Si vous avez réussi des paiements logiquement les prélèvements devraient avoir les mêmes informations
Dans mon académie nous avons la chance d'avoir des supers formateurs qui ont fait des pas à pas en plus des documents de Magistère.
Bon courage à vous également

Bonjour cfou,
Tes supers formateurs seraient ils d'accord pour que tu partages leur doc de pas à pas?
Ici dans notre académie.... on est très seul

Je leur fait la demande

Bonjour,

En grande difficulté en tant que V2, je suis preneuse des pas à pas si c'est possible
Merci d'avance

Nat a écrit:

cfou a écrit:

paloma38 a écrit:

cfou a écrit:

Ah désolée je parlais des remises de chèques.
Effectivement pour les prélèvements il faut le document comme pour les paiements et oui l'envoi est désormais automatique, vous devriez recevoir un mail le confirmant.
Si vous avez réussi des paiements logiquement les prélèvements devraient avoir les mêmes informations
Dans mon académie nous avons la chance d'avoir des supers formateurs qui ont fait des pas à pas en plus des documents de Magistère.
Bon courage à vous également

Bonjour cfou,
Tes supers formateurs seraient ils d'accord pour que tu partages leur doc de pas à pas?
Ici dans notre académie.... on est très seul

Je leur fait la demande

Bonjour,

En grande difficulté en tant que V2, je suis preneuse des pas à pas si c'est possible
Merci d'avance

Nous avons eu une visio vendredi et le sujet a été abordé. A priori pas de soucis pour la transmission de ces pas à pas mais le Rectorat réfléchi pour savoir comment les diffuser

Bonjour, 
Je suis bloquée à l'étape 890 avec un mode de règlement par chèque au lieu de virement. 
Comment aller au bout du règlement soit jusqu'à l'étape 940 (DP Payé)?
Merci

Il faut modifier le mode de règlement de la dp par vis. On modifie avec l écran ypgie

Merci

Bonjour,
Nous avons ici deux DP qui sont passées en étape 940, l'édition des remises en banque semble OK du côté ER et du côté DDFIP mais ce matin l'ER reçoit un mail de suivi des flux disant que les deux factures ont été rejetées car "L'identifiant debiteur de la demande de paiement (balise : AccountingCustomerParty.Party.PartyIdentification.ID.value) n'est pas reference dans notre systeme.".
Est-ce que ça parle à quelqu'un ?