| erreur relevé trésor | |
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Auteur | Message |
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carocaro Invité
| Sujet: erreur relevé trésor Lun 7 Fév - 11:03 | |
| Bonjour, suite à un dépôt d'espèces de la régie d'un Etablissement rattaché de 1000 €, le compte trésor a été crédité de 1000.02 €. Comment dois-je régulariser la situation ? Merci. |
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mêmepaspeur **
Nombre de messages : 581 Localisation : Poste d'observation des fonctionnaires émérites qui s'enorguellissent d'être les seuls à lire le code de l'Education et ne pas fréquenter les rézosocio (sauf pour des infos pertinentes of course) Date d'inscription : 30/08/2015
| Sujet: Re: erreur relevé trésor Lun 7 Fév - 11:10 | |
| Tiens c'est marrant, nous aussi crédit supérieur de 0.02€ par rapport à ce qui a été déposé. | |
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shinji .
Nombre de messages : 83 Date d'inscription : 12/03/2018
| Sujet: Re: erreur relevé trésor Lun 7 Fév - 13:21 | |
| Ce sera mis en Trop perçu dans un compte 4663 ou 4664 et au bout de 4 ans, çà tombera en prescription quadriennale. | |
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volcan Modérateur
Nombre de messages : 20781 Date d'inscription : 15/12/2012
| Sujet: Re: erreur relevé trésor Lun 7 Fév - 14:20 | |
| OR au 671. Correction 771
Si une différence en négatif, voir en positif, est annoncée entre le montant du sac au départ de l’établissement et le décompte effectué à l’arrivée il est impossible pour le comptable de contester ce montant. La différence sera automatiquement imputée sur le compte bancaire de l’EPLE sans possibilité de recours. La recette de 0.02 € est donc définitivement acquise à l'établissement. _________________ Ce métier a failli avoir ma peau. Un conseil à ceux qui envisageraient de le faire : fuyez !
Dernière édition par volcan le Lun 7 Fév - 14:44, édité 1 fois | |
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Xena *******
Nombre de messages : 7967 Age : 55 Localisation : Forteresse royale Date d'inscription : 24/01/2020
| Sujet: Re: erreur relevé trésor Lun 7 Fév - 14:23 | |
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volcan Modérateur
Nombre de messages : 20781 Date d'inscription : 15/12/2012
| Sujet: Re: erreur relevé trésor Lun 7 Fév - 14:39 | |
| - Xena a écrit:
- 771 ?
Oui bien sur. _________________ Ce métier a failli avoir ma peau. Un conseil à ceux qui envisageraient de le faire : fuyez !
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catiteo ***
Nombre de messages : 1330 Localisation : Dans une vallée Date d'inscription : 27/07/2018
| Sujet: Re: erreur relevé trésor Lun 7 Fév - 23:07 | |
| Ah tiens, ce fil m’intéresse ! L’AC m’appelle aujourd’hui et m’informe que le montant du relevé trésor est supérieur de 132,80€ par rapport aux derniers encaissements de chèques dans la régie. En fait, il y avait un souci de créances pour un élève et j’avais décidé de mettre de côté son chèque pour me laisser le temps de trouver l’explication. Le hic : j’ai retiré le chèque de la régie mais pas de la liasse ! Du coup il a été encaissé mais non enregistré dans la régie. Que peut/doit faire l’AC ? Et moi-même ?
Merci ! | |
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Xena *******
Nombre de messages : 7967 Age : 55 Localisation : Forteresse royale Date d'inscription : 24/01/2020
| Sujet: Re: erreur relevé trésor Mar 8 Fév - 9:31 | |
| Et le référent comptable n'a pas vérifié la liasse ? C'est trop tard pour faire quelque chose en régie, il faut juste que la somme soit imputée sur le bon compte en comptabilité financière : 4192 ou 4118, etc. | |
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polaire *******
Nombre de messages : 5133 Date d'inscription : 16/02/2007
| Sujet: Re: erreur relevé trésor Mar 8 Fév - 10:10 | |
| Il faut l'enregistrer dans la régie et transférer à l'AC | |
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catiteo ***
Nombre de messages : 1330 Localisation : Dans une vallée Date d'inscription : 27/07/2018
| Sujet: Re: erreur relevé trésor Mar 8 Fév - 13:02 | |
| Le souci c’est que je n’ai pas le numéro du chèque…. | |
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polaire *******
Nombre de messages : 5133 Date d'inscription : 16/02/2007
| Sujet: Re: erreur relevé trésor Mar 8 Fév - 13:32 | |
| sans numéro de chèque alors | |
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Xena *******
Nombre de messages : 7967 Age : 55 Localisation : Forteresse royale Date d'inscription : 24/01/2020
| Sujet: Re: erreur relevé trésor Mar 8 Fév - 13:34 | |
| Polaire, tu peux m'expliquer l'intérêt de le saisir en régie ? L'argent apparait déjà sur le compte Trésor et peut être géré par l'agence comptable... non ? | |
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polaire *******
Nombre de messages : 5133 Date d'inscription : 16/02/2007
| Sujet: Re: erreur relevé trésor Mar 8 Fév - 13:36 | |
| Parce que il y a surement à l'agence comptable une discordance entre le montant de la régie et le montant des chèques réellement encaissés (compte DFT) le transfert de la régie va permettre de solder la différence | |
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Xena *******
Nombre de messages : 7967 Age : 55 Localisation : Forteresse royale Date d'inscription : 24/01/2020
| Sujet: Re: erreur relevé trésor Mar 8 Fév - 13:44 | |
| Un trou sur le 5450 ? J'ai pensé bêtement que les chèques étaient déposés au Trésor par l'agence comptable, donc que l'écriture en comptabilité financière suffisait. Mais effectivement, si c'est le régisseur qui dépose les chèques, il vaut mieux que ça passe par la régie. | |
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polaire *******
Nombre de messages : 5133 Date d'inscription : 16/02/2007
| Sujet: Re: erreur relevé trésor Mar 8 Fév - 13:50 | |
| En tout cas, chez moi, c'est comme ça que ça se passe. | |
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L'intendant zonard Animateur Greta
Nombre de messages : 23306 Age : 19 Localisation : La Zone mais dans le supérieur s'il-vous-plaît ! Date d'inscription : 09/06/2006
| Sujet: Re: erreur relevé trésor Mar 8 Fév - 19:29 | |
| Très simple, il y a un chèque qui existe et est réputé être passé par la régie mais n'y était pas. On l'y ajoute épicétou ! Quant au numéro du chèque, maintenant qu'il est même déjà arrivé sur le compte Trésor, pfff ! Mets 93939393 pour mettre quelque chose si c'est rigoureusement nécessaire, ça me fera plaisir. | |
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catiteo ***
Nombre de messages : 1330 Localisation : Dans une vallée Date d'inscription : 27/07/2018
| Sujet: Re: erreur relevé trésor Mar 8 Fév - 20:04 | |
| Merci à tous ! Xena, je confirme : c’est moi qui envoie les chèques. | |
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| Sujet: Re: erreur relevé trésor | |
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