Bonjour,

J'en suis à la fiche 40 : reprise des comptes de trésorerie.

Je veux reprendre mon 5159 dont le solde est constitué de 2 opérations. La fiche demande d’associer le numéro de bordereau DFT à la saisie. Dois-je saisir 2 lignes ou une seule ligne?

Ma crainte est de ne pas pouvoir générer 2 bilan d'entrée dans l'hypothèse où je saisirai 2 lignes. Comment avez-vous fait?

Cordialement,

C'est comme dans GFC. Une reprise de bilan d'entrée, c'est une ligne correspondant au solde. Simple écriture dans Mémé Monique Mnémonique YBEINI

Le développement de solde avec les deux lignes est toujours d'actualité pour GFC 2021 quand un jour on aura le module COFI. 

Et sur Opale, de toute façon, au final, le 5159 va être soldé par les écritures Trésor du mois de janvier, retracées dans l'outil.

Personnellement, j'ai découpé les 511200 et 515900 en fonction des opérations passées.
Concernant le bordereau DFT-net, la fiche est erronée à mon sens... puisque tu n'as pas d'opération préalable dans Op@le.
Par contre, je n'ai pas pu reprendre le compte 511600.

Donc tu as pu saisir 2 bilans d'entrée pour le même compte ?

'J' ai saisi une seule ligne. J'aurai l'occasion de découvrir les subtilités d'opale plus loin. Comment avez-vous pour le 531 et le PV de caisse? Sur GFC, il y a un lien entre les 531 des rattachés et le PV de caisse généré sur l'établissement support. Chez moi, il n'y a que le support qui passe à Opale. J'en déduis que je dois faire 2 PV de caisse, 1 pour le support uniquement sur Opale et garder les rattachés sur GFC avev un autre PV de caisse ?

Prosper19 a écrit:

Donc tu as pu saisir 2 bilans d'entrée pour le même compte ?

Non, je "confusionne" avec la reprise des comptes auxiliarisés tels que le 511700 (fiche 42). Mais apparemment, cela ne le dérange pas d'avoir plusieurs lignes avec un même compte de classe 5...

Prosper19 a écrit:

'J' ai saisi une seule ligne. J'aurai l'occasion de découvrir les subtilités d'opale plus loin.  Comment avez-vous pour le 531 et le PV de caisse? Sur GFC, il y a un lien entre les 531 des rattachés et le PV de caisse généré sur l'établissement support. Chez moi,  il n'y a que le support qui passe à Opale. J'en déduis que je dois faire 2 PV de caisse, 1 pour le support uniquement sur Opale et garder les rattachés sur GFC avev un autre PV de caisse ?

Oui, deux PV de caisse. Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement.

Prosper19 a écrit:

Donc tu as pu saisir 2 bilans d'entrée pour le même compte ?

Bonjour
J'ai fait le BE de la classe 5 sans aucun problème, en mettant le détail : plusieurs lignes pour le 511200, 515900 et 511600 et j'ai fait la validation.

Bonjour,

J'en suis à la saisie du 5112 et après avoir rentré deux opération je vais sur la balance pour constater que je n'ai pas de crédits sur le 5112 (pourtant les encaissements de ces chèques apparaissent bien sur le RT de janvier 2024). Au 5112 j'ai en débit le montant que j'ai rentré sans crédit.

Au 5159 j'ai un crédit dont je ne sais pas à quoi il correspond (le BE 2023 + les opérations 2024? que 2024?).

Si quelqu'un peut m'expliquer?

Bien cordialement,

Finalement pour le 5159 j'ai trouvé: je n'ai que des virements qui ont commencé en mars et se poursuivent en avril.
Rien en janvier février alors qu'il y a des mandats qui ont été soldés sur le RT en janvier!

Tropalito a écrit:

Bonjour,

J'en suis à la saisie du 5112 et après avoir rentré deux opération je vais sur la balance pour constater que je n'ai pas de crédits sur le 5112 (pourtant les encaissements de ces chèques apparaissent bien sur le RT de janvier 2024). Au 5112 j'ai en débit le montant que j'ai rentré sans crédit.

Au 5159 j'ai un crédit dont je ne sais pas à quoi il correspond (le BE 2023 + les opérations 2024? que 2024?).

Si quelqu'un peut m'expliquer?

Bien cordialement,

Les BE sont-ils bien validés ?

Pour les BE je n'ai rentré que le 5112 (en partie) et ce que j'ai rentré apparait sur la balance, donc c'est validé.
Après, comme j'ai vu que cela ne se soldait pas, cad qu'Opale n'avait pas enregistré d'opérations au 5112 j'ai arrêté.

En fait je ne sais même pas comment le 5112, 5159 et autre se remplissent: y a t il un lien direct avec la DGFIP qui incrémente sa partie ou alors faut-il encore comme sous GFC rentrer les opérations figurant sur le RT au 5151, 5159,...?

Bien cordialement,

Tropalito a écrit:

Pour les BE je n'ai rentré que le 5112 (en partie) et ce que j'ai rentré apparait sur la balance, donc c'est validé.
Après, comme j'ai vu que cela ne se soldait pas, cad qu'Opale n'avait pas enregistré d'opérations au 5112 j'ai arrêté.

En fait je ne sais même pas comment le 5112, 5159 et autre se remplissent: y a t il un lien direct avec la DGFIP qui incrémente sa partie ou alors faut-il encore comme sous GFC rentrer les opérations figurant sur le RT au 5151, 5159,...?

Bien cordialement,

Non il n'y a pas de lien direct avec la DGFIP, enfin pour le moment.
Je vous donne le lien du pas à pas des écritures journalières DFT
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal_v2/tribu-app/document?id=YkCaQH