Bonjour,

L'un de mes ER trimballe un reliquat de quelques centimes sur le compte 1023, qui n'est nullement retracé dans la comptabilité patrimoniale annexe. A priori il faudrait que j'élimine ce truc.

Sachant que le reste est juste (enfin je passe sur les détails mais ça n'est pas mêlé), j'imagine qu'il faille demander au gestionnaire de saisir un OR des centimes en question sur le 776, réceptionner cet OR sur le 1023 épicétou.

Je viens de tester par une écriture courante, et à part l'usurpation du rôle de l'ordonnateur que cela représente en mettant une écriture manuelle sur la classe 7, ça passe. J'ai bon, ou l'ordonnancement que je demande risque-t-il de faire exploser la chaudière ?

Oui ça marche très bien sauf la sale écriture en 7 directement bien sûr.
Mais après quelques courbettes à ton ordo, il devrait pouvoir t'émettre cet OR gentiment

En plus c'est de la dotation et ça n'aura pas la moindre incidence sur l'EPLE. EN AVANT !!!

YESSIR !

Correction du bilan d'entrée c/1023 par le 110-119 et mention dans l'annexe du comptable compte fi 2021

Rural Th a écrit:

Correction du bilan d'entrée c/1023 par le 110-119 et mention dans l'annexe du comptable compte fi 2021

Ça c'est ce que dit la DGFIP. Sauf qu'en EPLE ça marche pas. C'est le genre d'écritures qui bloque au cofi.

@ l'IZ : l'écriture courante en 7, effectivement ça va faire exploser la chaudière bloquer au cofi

Même sur Op@le ?

Ca, on le saura au siècle prochain...
Ordonnancement demandé. Merci aux copains validant la démarche !
Si quelqu'un pouvait me dépanner Grossepelle en revanche ça serait vraiment chouette.

@ rural th : en principe non. mais pour l'instant, l'utilisation d'op@le est assez limitée

@IZ

Ton problème me laisse perplexe...

Ce qui m'intrigue, c'est que, théoriquement, le compte 1023 (créditeur, au Passif) devrait avoir un correspondant en classe 2 (débiteur, à l'Actif) pour le même montant.
A moins que l'opérateur initial n'ait saisi un montant différent sur l'OR au c/1023 et sur le mandat en classe 2, ce qui serait une erreur.

Si tu passes un OR, même de quelques centimes, pour solder ton c/1023, tu va augmenter "artificiellement" le résultat de l'exercice.
Cette hausse aura un impact à la hausse sur le sur le compte 1068 lors de l'affectation du résultat, et augmentera également le fonds de roulement.

Quelle sera la contrepartie à l'Actif du bilan de cette hausse du crédit du c/1068, où ces centimes figureront-ils?

Est-ce que je perds la boule?

S'il a un 1023 excessivement créditeur, cela veut dire qu'à un moment donné il n'y a pas eu la neutralisation d'amortissement qu'il aurait du y avoir. Donc, en faisant cet OR, on rétablit ce qui aurait du avoir lieu.

Qui dit que cette neutralisation n'a pas eu lieu dit que le FDR et le 10681 ont été diminués au-delà de ce qu'ils auraient dus l'être. Donc, oui, avec cet OR, il va augmenter son 10681 et son FDR, mais ce ne sera qu'un rétablissement au niveau auquel ils auraient dû être

Bien vu, l'hypothèse se tient... reste à être sûr que ce soit la bonne, ce qui est n'est pas facilement vérifiable!

J'ai vu ce truc dans le BE 2014, ça sent très fort le passage à la hercébécée raté par le prédécesseur de mon prédécesseur.