discordance egimmo balance

prise en compte d'une comptabilité avec discordance egimmo balance

Merci de me faire part de vos expériences et comment avez vous résolu les problèmes

Bonjour,
Il faut décrire la discordance car il existe de multiples cas de figure.

Il y a en effet autant de réponse (ou pas) que de cas de discordance.
La mise en cohérence demande une analyse particulière de GFC, des logiciels d'inventaire et de l’inventaire réellement existant ; chaque situation est un cas particulier et il convient d’adapter les éventuelles écritures en fonction de chaque cas. Il y a souvent un cumul d’erreurs et plusieurs types de correction. Si on ne fait pas attention, cela risque de ne rien solutionner et même d’engendrer de nouvelles erreurs ou un blocage lors du cofi.

Bonjour,

Je suis nouvellement AC depuis la rentrée et je constate un écart entre GFC et Egimmo
uniquement en classe 1, sur un des établissements (le mien en l'occurence)

Les comptes de financements 1311/1312/13181/13188 ont des soldes trop créditeurs dans GFC
par rapport à Egimmo. L'écart correspond à des sorties d'inventaires de 2018
qui n'ont fait l'objet d'aucune opération comptable. Vérification des COFI à l'appui.
Les biens étaient totalement amortis (journal des sorties egimmo)

Je pensais faire des AOR pour rétablir, mais dans la fameuse fiche technique "ac-toulouse RCBC" on ne parle que
d'un OR en classe 2, pour les sorties des biens amortis quelle que soit la source de financement...

Mais ma classe 2 est raccord avec Egimmo, pourquoi devrais-je y toucher.

Auriez-vous une suggestion ? Je débute sur ce genre d'opération de correction.
Merci

Ne serait-ce pas l'annulation des subventions des biens totalement amortis qui n'aurait pas été effectuée?

Écriture: D/comptes subventions, C/139

"Mais ma classe 2 est raccord avec Egimmo, pourquoi devrais-je y toucher."
A mon avis, c'est bien là l'essentiel. Et en cas de discordance, je corrigerai plutôt l'Egimmo sans toucher à la compta géné.
La correction des classes 1 m'apparaît que "cosmétique"...

Comme le dit Atlante, c'est sans doute des financements de subventions qui n'ont pas été sortis.
Donc vérifier que les sommes de GFC sur les comptes créditeurs 1311, 1313, 13181 sont supérieures à celles d'egimmo et idem pour le compte débiteur 139.
Si tel est le cas, vérifier que l'écart entre egimmo et GFC de ces comptes créditeurs représente la totalité de l'écart du 139 entre GFC et egimmo.
Si ces écarts sont vérifiés, passer l'écriture D 1311/1313/13181 C139 et tout rentre dans l'ordre normalement

tine284 a écrit:

Auriez-vous une suggestion ? Je débute sur ce genre d'opération de correction.
Merci

Attendre les outils qui seront fournis avec la nouvelle version d'EGGIMO (si vous y avez accès lire mon article sur Gestionnaire03 sur le sujet).

Il arrive que des gestionnaires se loupent sur les amortissements.
Ceux dans Egimmo sont justes puisque calculés automatiquement, ceux dans GFC moyen-moyen car pouvant intégrer des erreurs qui se répercutent jusqu'à ce qu'on corrige.
Il faut avoir prévu budgétairement les corrections avant de les faire, donc mieux vaut attendre l'exercice prochain.

Merci pour vos réponses.

Le compte 139 est effectivement trop débiteur, et les comptes 131xx trop créditeurs,
avec le même montant.

J'ai bien envie de passer des écritures correctives au titre de l'annulation des subventions.

Mais ça me paraît tellement simple à saisir que c'est louche. Une écriture en comptabilité générale et hop c'est bon.
Est-ce que ce n'est pas une bombe à retardement...

Tu la passes sans hésiter.
C'est juste que cette écriture, qui est annuelle pour sortir le financement des biens totalement amortis, n'a pas été faite.
Ensuite tu viens nous dire que tu es heureuse de voir tes classes 1 et 2 parfaitement calée avec ton egimmo

L'ami chocolat a écrit:

Comme le dit Atlante, c'est sans doute des financements de subventions qui n'ont pas été sortis.
Donc vérifier que les sommes de GFC sur les comptes créditeurs 1311, 1313, 13181 sont supérieures à celles d'egimmo et idem pour le compte débiteur 139.
Si tel est le cas, vérifier que l'écart entre egimmo et GFC de ces comptes créditeurs représente la totalité de l'écart du 139 entre GFC et egimmo.
Si ces écarts sont vérifiés, passer l'écriture D 1311/1313/13181 C139 et tout rentre dans l'ordre normalement

Bonjour,

Quelles colonnes (numéros) utilisez-vous sur egimmo pour faire les calculs?

Bonjour
j'ai tenté une saisie puis aperçu balance, mais comme nous sommes en 2021 je ne retombe pas sur mes pieds...
J'ai appelé à l'aide un collègue proche avec documents à l'appui. J'attends son retour et je partagerai ici.

Pour les colonnes j'ai pris :
egimmo : Etat annuel des financements, amortissements et valeurs résiduelles, colonne "Net" (avant-dernière à droite)
balance : classe 1, soldes créditeurs de la balance "globale"

Je ne peux que renouveler mon conseil indiqué plus haut.

tine284 a écrit:

Bonjour
j'ai tenté une saisie puis aperçu balance, mais comme nous sommes en 2021 je ne retombe pas sur mes pieds...
J'ai appelé à l'aide un collègue proche avec documents à l'appui. J'attends son retour et je partagerai ici.

Pour les colonnes j'ai pris :
egimmo : Etat annuel des financements, amortissements et valeurs résiduelles, colonne "Net" (avant-dernière à droite)
balance : classe 1, soldes créditeurs de la balance "globale"

Attention, si tu prends le net dans EGIMMO, cela veut dire que tu prends en compte les opérations 20212 et donc que tu as saisi les opérations d'amortissement 2021 dans GFC.
Pour travailler, le mieux c'est de prendre les BE dans la balance détail de GFC et les colonnes exercice antérieur dans Egimmo. A ces données, tu rajoute ton écriture corrective saisie en 2021 dans GFC.