- Sylvia a écrit:
- 542 : Pièces dépenses remboursement
J'ai sûrement commis une erreur à un moment donné mais je ne sais pas comment la corriger...
Comme j'aimais ces soucis de régie j'ai enregistré ces éléments pour mémo
Diffusion Montpellier 2012 2013
ANNEXE 1
RAPPEL: COMMENT SOLDER UNE REGIE D'AVANCE
POUR LE CHANGEMENT D'EXERCICE
Le cas le plus fréquent de « blocage ›› lors du basculement de la comptabilité est une régie d'avance non soldée.
Après le transfert des dernières opérations de dépenses en CBUD, la situation des disponibilités de la régie
laisse apparaître :
- un solde au 531 (Caisse)
- un solde au 542 (Pièces dépenses remboursement)
- un solde au 543 (Avance)
La régie n'est pas soldée, vous devez procéder aux opérations suivantes :
Si solde au 542 - Remboursement des dépenses :I 'Régie'/ 'Encaissements' / 'Versement de l'agent comptable'
I clic droit 'Ajouter'
I sélectionner l'opération '13 - réception d'un remboursement de dépenses'
Si solde au 543 - Reversement de l'avance :I 'Régie' / 'Décaissements' / 'Versement à l'agent comptable'
I clic droit 'Ajouter'
I sélectionner l'opération '22 - reversement de l'avance à l'agence comptable'
Valider la journée
Editer le journal général
Dans 'Situation de la Régie' / 'Tableau général' : les rubriques suivantes doivent être à zéro pour quela régie soit soldée et prête pour le basculement- pour l'onglet Général : Caisse, Compte courant, Avis attendus, Ok avec régularisation
- pour l'onglet Régie de recettes : Fond de caisse prévu et reçu, Recettes non régularisées
- pour l'onglet Régie de dépenses :Avance reçue et Dépenses non régularisées (il est normal que l'Avance
prévue ne soit pas à zéro).