GFC regie

Bonsoir à tous. Je suis gestionnaire. Je rencontre un pb créée par la secretaire. Je me rend compte seulement maintenant de son erreur. Elle a encaissé dans GFC regie plus que le prix de ce qu elle a vendu ( ticket cantine). La regie de cette période a déjà été faite, donc pas possibilité de rendre le chèque pour faire un échange avec le bon montant . Est-ce que je peux passer une operation négative dans GFC régie et rendre à la personne ce qu elle a payé en trop en espèce ? Merci pour votre aide ( c est constamment des erreurs avec cette nvelle secrétaire que je dois à chaque fois rectifier, mais là je ne sais pas comment faire ).

Il est possible de rectifier le tir avec l'agent comptable qui peut faire les correctifs.
Rapproche toi de ton AC je pense.

Logiquement une régie de recette ne peut pas servir à rembourser.

Donc, il vaut mieux communiquer avec le référent comptable autour des erreurs potentielles. 
Il peut suspendre la ligne de ta régie avant de l'intégrer, rendre le chèque et tu vois avec l'usager pour en demander un autre à la place que tu saisiras dans une future régie.

Sinon, l'AC mettra la somme restante en avance, non ?

Aussi... Tout dépend de la taille de l'avance, en fait.

Soit on met le trop-perçu en avance soit on le rembourse par OP.
Pas besoin de retoucher la régie, tout se traite facilement à l'AC normalement

Bonjour je relance ce post car je suis dans la même situation mais concernant la caisse, saisie supérieure au montant réellement encaissé. L agence comptable me dit que c est à moi de rectifier au moment du décaissement. Qu en pensez vous ? Merci d avance !