Bonjour à tous,

je ne trouve pas la réponse à ma question : de combien de jours de trésorerie doit disposer l'EPLE ?

Je trouve les méthodes de calcul mais pas le nombre de jours même si il n'est pas défini par un texte, au moins selon la bonne gestion combien de jours on doit avoir.

Avec le COVID 19 et l'annulation des voyages (remboursement famille mais avoir des entreprises), nous sommes en difficulté au niveau de la trésorerie. Afin de compléter mes petits calculs j'aimerais disposer de cette information.

Merci à tous.

Ici la CT préconise 30 jours.
Dans le contexte actuel, je suppose que certains descendront en dessous.
Et même hors ce contexte, j'ai eu tutoré un collègue qui était bien en dessous.

Merci bien ! Les préconisations c'est exactement ce que je voulais

Attention tout de même pour celles et ceux qui liront ce post, ces préconisations ne sont pas vérité sur la situation de la structure, c'est un indicateur qui pris isolément et décontextualisé peut sembler dire exactement l'inverse de la situation d'un EPLE (j'ai le cas) ... comme tout indicateur d'ailleurs ...

Bonjour,

Hors contexte cela ne veut rien dire.

Il faut voir également sa constitution (reliquats de subv, avances, dispo réel [ce qui appelé autonomie financière dans COGEFI])

J'ai effectivement un EPLE ER qui semble avoir une tréso florissante mais qui a en fait une autonomie de - 7 jours!
Plus que FdR, BFdR ou Tréso c'est la structure/typologie de ces trucs là qu'il faut analyser, des fois ça surprend (créances "toxiques", dettes à court ou moyen terme à faire pleurer...).

On doit demander à l'état une avance de trésorerie et je voulais savoir selon le bon usage combien de jours de trésorerie doit avoir un EPLE en théorie.

Passez par votre agent comptable qui saura vous conseiller tout en tenant compte de la situation financière de votre établissement.

oui c'est prévu mais nous voulions faire un petit debrief avant avec le CE.

Désolée, j'ai répondu vite en pensant fonds de roulement et non trésorerie.
La trésorerie ne veut en effet pas dire grand-chose en elle-même. Mais je suppose que ce n'est pas l'état de la trésorerie qui servira de base pour arbitrer l'attribution d'une subvention.

C'est difficile de vous répondre sans avoir la vision de la situation comptable de votre établissement ainsi que les enjeux de cette demande d'avance.
Il s'agit vraiment d'un domaine où l'ordonnateur doit s'attacher les services de son agent comptable.

Coconut a écrit:

On doit demander à l'état une avance de trésorerie et je voulais savoir selon le bon usage combien de jours de trésorerie doit avoir un EPLE en théorie.

Si c'est lié au remboursement des familles pour voyages annulés, il faut peut-être demander l'équivalent. Sinon, on évoque parfois le fait d'avoir au moins 30 jours de trésorerie devant soi, ceci correspondant au délai global de paiement.

La trésorerie est quelque chose qui fluctue tout au long de l'année, selon les dates de versement de la DGF, l'encaissement des créances du SRH. La question à poser au comptable est de savoir si il a craint à un moment donné mettre en instance des paiements faute de trésorerie.

Mes établissements, qui font des mandats presque toutes les semaines, mouvementent en moyenne 10k€ par semaine ouvrée (c't'une moyenne faite avec des moufles, hein !). Si la trésorerie d'un collège descendait en-dessous de 40k€, je commencerais à stresser au moment de payer les bourses, ou des bêtises de ce genre. Mais dans la vraie vie, mes bahuts ne descendent presque jamais en-dessous de 100k€, donc la trésorerie ne fait même pas partie de mes paramètres de gestion, y a ski faut, épicétou. Mettons 100 jours.

Dans un Greta, c'est le nerf de la guerre, avec un temps incroyable qui s'écoule entre le moment où a lieu la formation et celui où la facture est émise (c'est là qu'en général on peut faire des progrès décisifs), plus le temps de paiement par les clients, qui est... variable. Après cette phase de confinement, sans aucune rentrée et en ayant continué à payer les salaires et le reste, je présume que la majorité des Greta de France sont en grave difficulté.

Hors Greta, je n'ai connu que deux crises de trésorerie, dans toute ma carrière de j'me-mêle-des-oignons-des-autres, et ça en fait des bahuts. La première, mon propre poste, l'année ou le conseil général n'avait plus envie de verser la 2e moitié de la DGF en juin-juillet comme d'habitude et comme promis : début septembre, pour la remise de service à mon départ du poste, j'avais préparé une disquette de paiement qui était restée dans le coffre parce qu'il n'y avait plus de quoi l'honorer. Fabriquer de toutes pièces une trésorerie négative dans un collège 500, la CT avait quand même fait très fort.

L'autre cas, c'était un prédécesseur idiot qui n'aimait pas répondre aux enquêtes (qui aime cela...) : avec deux trimestres de bourses et quelques autres subventions qui n'étaient pas rentrées comme elles l'auraient du, le bahut ne pouvait plus fonctionner. Fort heureusement on a pu rattraper ça parce que ce n'était pas trop ancien. Sinon le prédécesseur il était au débet méchamment, mais en attendant un hypothétique versement de sa part, le collège n'aurait pas pu marcher du tout.