J'ai réglé les bourses du TR2 durant le confinement. Etant seule et novice, je n'ai pas vérifié le montant du bordereau des règlements !! Malheureusement, après coup, la gestionnaire du collège s'est aperçue qu'il y avait une erreur dans les paiements !! Du coup, par exemple, nous devions payé 38,60 à un élève (montant sur le bordereau des droits constatés) et sur le bordereau des règlements des bourses : il était noté 42,09 !! Maintenant, le montant de mon 4112 est faux (cela concerne 5 élèves). Cette différence de 3,49 correspond à une avance qui avait été générée au TR1. Cette avance (41910) a été payée aux élèves par ordre de paiement avant le paiement des bourses. Comment faire pour corriger cette erreur dans GFC ?
De même, un élève devient externe au TR2 : et part de l'établissement le 15/02 : la gestionnaire lui établit un avis aux familles de 3,49 à devoir à l'élève : cette somme se retrouve dans le bordereau des règlements à la caisse (la gestionnaire avait mis cette somme dans "Régularisations des autres éléments financiers". Je précise qu'elle n'existait pas au 41910 (avances) Et à ce jour, j'ai transféré cette somme au 4112 : je ne peux la payer à l'élève car sinon cela augmente la différence au 4112 !!
La gestionnaire doit elle faire une correction ? A quel niveau ?
Merci.

Il semble qu'il n'y ait pas de modification à faire dans GFE
mais dans GFC
par contre, il semble aussi (mais cela est du à ton noviciat) qu'il y ait un mélange dans l'utilisation des comptes et notamment du 4112.
Tu n'aurais pas un tuteur?

lardeau a écrit:

J'ai réglé les bourses du TR2 durant le confinement. Etant seule et novice, je n'ai pas vérifié le montant du bordereau des règlements !! Malheureusement, après coup, la gestionnaire du collège s'est aperçue qu'il y avait une erreur dans les paiements !! Du coup, par exemple, nous devions payé 38,60 à un élève (montant sur le bordereau des droits constatés) et sur le bordereau des règlements des bourses : il était noté 42,09 !! Maintenant, le montant de mon 4112 est faux (cela concerne 5 élèves). Cette différence de 3,49 correspond à une avance qui avait été générée au TR1. Cette avance (41910) a été payée aux élèves par ordre de paiement avant le paiement des bourses. Comment faire pour corriger cette erreur dans GFC ?

Donc les 3,49 € ont été reversés deux fois à la famille, soit une fois de trop. Le compte d'avance (4191) devrait donc être débiteur dans la comptabilité. La solution la plus simple est que le comptable "récupère" cette somme au moment du versement de la bourse du 3ème trimestre. Après, si l'on est pressé, il est toujours possible de s'adresser à la famille...  

lardeau a écrit:

De même, un élève devient externe au TR2 : et part de l'établissement le 15/02 : la gestionnaire lui établit un avis aux familles de 3,49 à devoir à l'élève : cette somme se retrouve dans le bordereau des règlements à la caisse (la gestionnaire avait mis cette somme dans "Régularisations des autres éléments financiers". Je précise qu'elle n'existait pas au 41910 (avances) Et à ce jour, j'ai transféré cette somme au 4112 : je ne peux la payer à l'élève car sinon cela augmente la différence au 4112 !!
La gestionnaire doit elle faire une correction ? A quel niveau ?
Merci.

A la lecture de ton message, j'en conclus qu'à la fin du 1er trimestre, il y a eu une journée de fermeture de la restauration scolaire et que le gestionnaire n'a pas fait la régularisation sur le 1er trimestre mais sur le second pour s'éviter une nouvelle constatation et un ordre de réduction de recettes... Il faut donc que le gestionnaire établisse un mandat pour réduire l'ordre de recettes de 2019, ce qui, après prise en charge par le comptable, fera apparaître un excédent que tu pourras reverser la famille de l'élève.