fichier externe bourses ; réception ligne mandatement

Bonjour à tous,

Sur quel compte de paiement réceptionnez vous la ligne de mandatement (souvent à divers créanciers) correspondant au fichier de paiement des excédents de gfe ? 4712 ? 5159 (et vous en faites quoi après une fois que c'est dans le paiements) ?

Merci camarades, et bon courage...

Bonjour,

Si c'est pour le remboursement des familles, il n'y a pas de mandat c'est un OP.

Un mandat c'est une charge, c'est ce qu'on doit en échange d'un service fait, à ne pas confondre avec un remboursement des excédents qui passe donc par OP pour ne pas créer de dépenses fictives.

Bonjour,

En plus le titre ne correspond au corps du texte.
Remboursement excédent = réception fichier externe et OP au 4664 et 4191/4664 écriture manuelle.

Versement des bourses = Mdt pour ordre (paiement aux familles) au c581.
Ensuite réception du fichier externe issu de GFE du même montant et paiement.

Bien vu peky. Il est vrai que certains logiciels nomment "remboursement des excédents" le versement des bourses, qui pour le coup se fait bien par mandat et se réceptionne au 4662, lequel est soldé par le 4112 pour les bourses déductibles des frais de demi-pension et par un compte de classe 5 pour les externes ou les boursiers excédentaires.

GFE cumule les deux dans le même fichier de paiement. Il y a donc deux écoles :
- soit le GM et l'agence suivent bien leur truc et savent que dans le fichier GFE de 4672,35 € il y a 4200 € de bourses et le reste qui est le remboursement d'avances. Dans ce cas, le jour du mandat de bourses, lorsque le GM génère le fichier de paiement, il prévient son AC qui fait aussi un OP au 4664 de 472,35 € (avec les PJ qui vont bien). Ainsi le mouvement au 5159 dans GFC correspond bien au cumul du paiement des BN aux familles et de l'OP.
- soit on suit bien son truc en amont et quand un élève est reconstaté pour remise d'ordre, on va dès la phase GFE diminuer le montant de l'avance saisie, celle qui apparaît sur l'avis aux familles. On travaille en étroite collaboration avec l'agence comptable qui va annuler tout ou partie de l'affectation d'avance sur la créance effectuée lors de la constatation précédente. L'agence va alors rebasculer l'argent au 4191. Ou au 4664. L'OP sera ensuite fait par l'agence, au moment opportun, sans se mélanger avec les BN qui sont un sacré bazar cette année avec notre ami GFE.

Devinez ce que j'ai choisi ?

Tiens, c'est amusant. Je pensais que le 4662 qu'utilise l'AC pour le paiement des bourses était le bon compte et non le 4664. Sachant que le 4662 parle bien de mandat à payer et le 4664 d'excédent de versement à rembourser, peut-on considérer comme un excédent une somme qui n'a pas été versée initialement par la famille ?

Je n'ai pas compris la question

Pourquoi parles-tu de payer les bourses par le 4664 au lieu du 4662 alors que cela fait suite à un mandat et non à un excédent de versement des familles ? J'ai toujours vu passer le 4662 et je pensais que c'était bon. Ce n'est pas le cas ?