Après deux jours à déménager 400 tables et chaises, en dépouillant le courrier avec la secrétaire du lycée, nous avons constaté de nombreux problèmes dans la distribution du courrier cet été. C'est particulièrement problématique concernant les relevés TG puisqu'il m'en manque près d'un tiers. Ca peut paraitre bete mais c'est la première fois que j'ai ce souci.

la TG propose de me faxer les opérations dès demain matin mais en meprécisant qu'il ne s'agira pas des relevés mais d'un autre document. Pour ceux qui ont déjà eu ce souci, comment ce document se présente -il et reprend t-il les memes infos que les relevés ?

Bon, sinon au pire j'attends le relevé mensuel mais bon.

Merci

Si c'est le doc auquel je pense, c'est exploitable pareil...

Merci VI

De toute façon tu va recevoir le relevé mensuel et pour le Trésor (j'étais auparavant comptable d'EPN avec des audits Trésor plus réguliers et plus pointilleux) c'est celui-ci qui prime.

clem a écrit:

De toute façon tu va recevoir le relevé mensuel et pour le Trésor (j'étais auparavant comptable d'EPN avec des audits Trésor plus réguliers et plus pointilleux) c'est celui-ci qui prime.

Sauf que si tu attends la fin du mois pour passer les écritures, c'est une remarque assurée lors d'un audit...

N@n@rd a écrit:

clem a écrit:

De toute façon tu va recevoir le relevé mensuel et pour le Trésor (j'étais auparavant comptable d'EPN avec des audits Trésor plus réguliers et plus pointilleux) c'est celui-ci qui prime.

Sauf que si tu attends la fin du mois pour passer les écritures, c'est une remarque assurée lors d'un audit...

Oueps, enfin, officiellement on est rentrés le 28 Aout.

sinon y'a aussi le bidule internet DFT-net, mais je sais pas si marche dans ttes les académies.

Eh bien, voilà que j'ai reçu une grosse partie de mes manquants, avec ce que m'a faxé la TG je peux passer les opérations (ce que je fais là, à 21h40 c'est chouette).

Mais voilà que la TG me crédite des bordereaux de chèques qui ne sont pas les miens (bd 31/34/35 alors que les derniers numéros de bordereaux de mes collèges s'arrètent à 24 et 26 et 28.

Mon 5112 est divisé en 51121 / 51122 / 51123/ 51124 selon mes etablissements, les 4 sont nickels, je ne me vois pas y affecter cette écriture qui ne me concerne pas. Du coup, pour pouvoir passer ma vingtaine de relevés j'ai crée un 51129 (dont je cherche encore le libéllé) pour passer cette écriture pour ne pas "polluer" mes autres 5112. J'espère que c'est pas trop pourri comme méthode.

Je suis pas sur d'avoir compris.
Mais si la TG crédite des sommes directement, que vient faire un 5112 ? C'est du 5151 direct non ?

Je me suis mal exprimé, il s'agit de remises de bordereaux de chèques (5151/5112). Sur les relevés, la TG m' a passé tous les relevés envoyés début juillet mais m'en rajoute 3 qui ne sont pas à nous...enfin, je sais pas si c'est plus clair.

silvain a écrit:

Je me suis mal exprimé, il s'agit de remises de bordereaux de chèques (5151/5112). Sur les relevés, la TG m' a passé tous les relevés envoyés début juillet mais m'en rajoute 3 qui ne sont pas à nous...enfin, je sais pas si c'est plus clair.

Cela m'est déjà arrivé. Il leur arrive également de se tromper.

Je leur ai passé un coup de fil et après quelques recherches, ils ont régularisé la situation (ils s'étaient simplement trompés d'établissement)

ça y est, je les ai appelés ce jour et effectivement ils m'ont crédité 4 bordereaux de chèques qui étaient pour un autre établissement (leplus curieux etant que ce dernier n'a rien réclamé).

Ils corrigent l'erreur dans le relevé daté de ce jour.

Mon conseil : plutôt que DFT net qui n'est pas tjrs fiable, je préfère recevoir par mail un fichier pdf avec les opérations du jour (montant, libellé).
En rentrant en aout j'ai ainsi sur ma boite 20 mails qui me retranscrivent toutes les opérations passées. Ainsi, les relevés TG sont juste pour le fun de la vérif!