Bonjour,

Notre A.C. veut créer des soldes positifs et négatifs sur les badges individuels de D.P., pour mieux les suivre... jusqu'en 2018, on faisait les O.R. en fonction de ce qui était recetté, désormais ce sera en fonction du consommé.

Il nous a dit de faire un O.R. pour les repas non payés, et un A.O.R. pour les repas non consommés.

S'agit-il de faire les O.R. au 7062?

Concernant les A.O.R., on les fait sans O.R. préalable? Le seul compte ouvert sur G.F.C. est les 709... ça me paraît un peu bizarre, mais je ne vois pas quoi faire d'autre...

Merci.

Bonjour,

Sur GFC on encaisse au 4191. (4192 pour les commensaux)

L'OR est fait sur les consommés et il va sur le 4112.
Une écriture manuelle entre le 4112 et le 4191 à chaque OR permet de suivre les reliquats.

Ce qui reste au 4191 correspond au total des soldes des cartes DP.


Vous utilisez un outil pour les passages?

Bashi a écrit:

Concernant les A.O.R., on les fait sans O.R. préalable? Le seul compte ouvert sur G.F.C. est les 709... ça me paraît un peu bizarre, mais je ne vois pas quoi faire d'autre...

Il  y a quand même bien eu un OR au 7062 depuis le début de l'exercice pour les commensaux. C'est sur ce dernier qu'il faut faire l'AOR. Et oui l'OR à faire est au 7062. En fait on pourrait contracter les deux du moment qu'on arrive à identifier dans les PJ la manière dont l'AC pourra prendre en charge l'écriture mais c'est plus simple et plus lisible de défaire et refaire.

Passer des OR du montant encaissé (mal) aux OR du montant consommé (la norme que l'on attend que nous appliquions), c'est selon moi un projet délicat qui ne peut pas se faire comme ton comptable semble en avoir l'intention. En effet, ton comptable aura du mal à proprement justifier l'AOR qu'il te demande de fournir. Car un AOR c'est aussi surveillé, sinon plus, qu'un mandat, en termes de justification du montant et de légalité, formalisme de la PJ. Ensuite parce que ça va tuer le crédit nourriture de l'année (à moins que ton SRH ne fasse des excédents délirants ?).

Selon moi il faut présenter ce projet au CA. On y explique que, les années et mois passés, les XXXX € d'avances sur les cartes ont été passés en recettes et se trouvent dans les fonds de l'établissement/du SRH. Il faut les ré-individualiser, et c'est un acte du CA qui établira le montant de la différence, servira de PJ à un mandat exceptionnel (compte 67) par prélèvement sur les fonds qui sera réceptionné au 419. Ça, c'est propre et transparent.