Bonjour,

J'ai fait un bon de commande pour une prof d'EPS il y a deux mois. La prof est revenue avec le matériel et a annoncé avoir payé avec ses deniers,  je l'ai remboursée via ma régie, sur présentation d'une facture au nom de l'établissement et du ticket de caisse où il apparait qu'elle a passé sa propre carte de fidélité, sauf que le fournisseur vient de me relancer pour le paiement de la facture, jointe au téléphone la prof en question admet, après avoir vérifié ses relevés de compte, n'avoir pas payé et ne s'explique pas pourquoi elle a demandé à être remboursée. Elle me semble être de bonne foi, elle accepte de rembourser l'établissement.
Est-ce bien que l'ordre de reversement est la bonne procédure ? Ordre de reversement avec comme débiteur ma propre régie (mandat préalable) ou la prof d'EPS (sans mandat préalable) ? Elle rembourse par chèque ou en espèces ?

Merci pour vos réponses.

Est-ce que la facture a été mandatée deux fois : une autre titre d'une DAO et l'autre par paiement au fournisseur ?

Pourquoi la prof ne paye pas le fournisseur, puisque c'est ce qui aurait dû être fait à la base ?

polaire a écrit:

Pourquoi la prof ne paye pas le fournisseur, puisque c'est ce qui aurait dû être fait à la base ?

Oui effectivement si le mandat n'est pas encore fait.

Tu progresses depuis que tu as perdu de vue Newton toi (LOL)

La prof est d'accord pour faire un virement, du coup j'ai demandé à l'agence comptable un rejet pour éviter le double paiement et la prof m'envoie un justificatif
de son virement dès qu'elle l'a fait.

Merci.