est ce que le solde du 5112 ne doit pas être à zéro dès lors que les chèques ont été encaissé par la TG. Si c'est pas le cas, comment on fait pour savoir à quoi correspond le solde s'il est débiteur ?

neofite a écrit:

est ce que le solde du 5112 ne doit pas être à zéro dès lors que les chèques ont été encaissé par la TG. ?

Oui

neofite a écrit:

Si c'est pas le cas, comment on fait pour savoir à quoi correspond le solde s'il est débiteur ?

On prend la fiche de compte, les bordereaux de chèques, et on épluche .
Une hypothèse, au hasard et parmi d'autres :Un chèque rejeté, peut-être, qui n'aurait pas fait l'objet d'un transfert au 5117 ?

D'ou l'intérêt de tenir un cahier Trésor papier...

...comme, par exemple , celui que l'on trouve sur le site

http://perso.orange.fr/gestionnaires03/Cahier_Tresor.xls

N@n@rd a écrit:

D'ou l'intérêt de tenir un cahier Trésor papier...

ou dans MONEY encore plus pratique pour les recherches!

et pourquoi pas dans GFC?
on peut développer dans compta géné tous les comptes et si on le fait au fur et à mesure on peut même transferer le tout dans le module cofi au moment opportun et ne pas s'em.....er à tout resaisir
de mon côté dès que je passe une écriture je saisi le détail sur gfc comme cela on perd trente secondes de temps en temps qui font gagner beaucoup de temps après.....
il ne faut pas trop travailler ici il fait beau et chaud......

Chacun fait comme il veut. Perso je trouve le cahier papier plus pratique, plus rapide (j'y saisi plus de détails et j'ai tendance à regrouper dans GFC). De plus, cela me fait une vérification et un historique....
Mais chacun fait comme il veut

Perso je developpe tous mes comptes au stylo sur la fiche de compte directement. C'est trop antique comme méthode ?

silvain a écrit:

Perso je developpe tous mes comptes au stylo sur la fiche de compte directement. C'est trop antique comme méthode ?

Non, non.... C'est un bon compromis entre la méthode archaique (la mienne) et la moderne....

Moi je suis le 5112 et le 5159 sur 2 fiches excel présentées de la même manière que celles qui sortent de GFC au moment du COFI, où j'indique ce qui est avant notification Trésor et j'efface au fur et à mesure des notifications sur relevés TG.
J'ai ainsi à tout moment le développement du solde pour ces 2 comptes.

Moi aussi j'utilise excel.
A mon arrivée sur l'agence comptable, j'ai bu une grosse tasse de 5112 au 31/12, quand je me suis rendu compte que ça collait pas. 3 jours complet d'épluchage du 5112 et 5151 pour y comprendre quelque chose.
Je me suis promis de ne pas m'y faire prendre à nouveau.

Je fais une copie des bordereaux de cheque envoyés à l'encaissement.
Je les met en attente dans une chemise
J'ai monté un fichier excel où je note les numéros de ces bordereaux et leur montant.

Lorsqu'ils "reviennent", c a d lorsqu'ils sont crédités sur le relevé tg, sur le fichier excel, je colorie tous le bordereaux revenus ( avec un peu de gout c'est même joli) en vérifiant que le montant revenu est bien le même que celui qui était parti. En effet la tg peut se tromper en saisissant (si si eux aussi se trompent parfois), ou nous affecter un bordereau d'un autre Etablissement, etc.
Les copies des bordereaux coloriés sont sortis de la chemise et agraphés au relevé tg constatant leur encaissement.
Sur mon fichier excel, je fais le total des bordereaux non coloriés, qui doit bien sûr coller avec le total des copies de bordereau restants, et avec le 5112 sur gfc une fois la compta passée.

Causes possibles de problème : Si la tg découpe un bordereau en plusieurs sommes, par exemple pour tenir compte de gros chéques qui sont passés à part.
Ou cheques pas signés qui ont été déduits d'un bordreau par la tg.

Petite anecdote, véridique, et qui devrait figurer dans le bétisier :
un jour j'appelle la tg pour demander des explications pour une somme qu'on m'avait débitée par erreur de mon compte. Réponse de la dame :

"c'est vrai, on s'est trompé, je vais vous la rebiter dans l'autre sens"

Bon, les gars, les fichiers Excel... ben faut les envoyerau nanard pour la banque docu...
Merci pour tous.

Vieil intendant a écrit:

Bon, les gars, les fichiers Excel... ben faut les envoyerau nanard pour la banque docu...
Merci pour tous.

Et que ferais-tu de tels fichiers, toi qui est le dernier intendant à ne pas faire sa compta dans GFC et à manier la règle et le crayon pour faire tes comptes en T ?

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Je plaisante
Il a raison le VI, envoyez tout ça au N@n@rd qui le mettra à dispo dans la banque documentaire.

Perso je savais meme pas qu'on pouvait faire les developpements de soldes dans GFC...M'enfin, je savais pas non plus qu'on pouvait faire les commandes via presto

on critique beaucoup GFC mais il est pas si mal ce logiciel
on peut donc suivre le developpement des soldes (mais sous DOS de mémoire c'etait aussi possible!)
on peut vérifier la caisse
on peut éditer des factures
on peut éditer des bons de commandes qui vont générer les engagements...
j'en passe et des meilleurs
c'est comme avec la suite microsoft 90% des utilisateurs (dont votre serviteur le premier) l'utilisent comme une super machine à ecrire sans profiter des fonctionnalités
il faut se pencher sur GFC et voir que le potentiel est interessant
mais a t'on le temps de découvrir le logiciel?
notre ministère nous balance régulièrement des logiciels sans formation et nous ne les utilisons pas correctement
il ne faut donc pas hésiter à s'inscrire aux formations sur GFc (quand il y en a ) et pratiquer quotidiennement

comment ça on peut éditer des factures ?

Au fait puisqu'on parle de GFC, qd un fournisseur réclame le paiement d'une facture et que l'on consulte la liste des mandats, il y a parfois un écart entre la somme réclamée et la somme payée (par ex si on a déduit un avoir, si on a scindé le montant total ). Dans ce cas, on peut penser que la facture n'a pas été réglée alors qu'elle l'a été. Comment fait on pour savoir dans ce cas ? Pas sot hein ?

Normallement, les PJ au mandat devraient apporter toute la lumière sur le calcul du montant mandaté ?

petit pi a écrit:

comment ça on peut éditer des factures ?

Au fait puisqu'on parle de GFC, qd un fournisseur réclame le paiement d'une facture et que l'on consulte la liste des mandats, il y a parfois un écart entre la somme réclamée et la somme payée (par ex si on a déduit un avoir, si on a scindé le montant total ). Dans ce cas, on peut penser que la facture n'a pas été réglée alors qu'elle l'a été. Comment fait on pour savoir dans ce cas ? Pas sot hein ?

On édite la liste des paiements par fournisseur et on regarde les références des factures. Avec le numéro de la facture mandatée et celui de la facture réclamée (plus date de paiement et date de la facture) tout devient simple.
Bien sur, il faut correctement remplir les références lors des mabdatements.

Bozinchu a écrit:

on critique beaucoup GFC mais il est pas si mal ce logiciel
on peut donc suivre le developpement des soldes (mais sous DOS de mémoire c'etait aussi possible!)
on peut vérifier la caisse
on peut éditer des factures
on peut éditer des bons de commandes qui vont générer les engagements...
j'en passe et des meilleurs
c'est comme avec la suite microsoft 90% des utilisateurs (dont votre serviteur le premier) l'utilisent comme une super machine à ecrire sans profiter des fonctionnalités
il faut se pencher sur GFC et voir que le potentiel est interessant
mais a t'on le temps de découvrir le logiciel?
notre ministère nous balance régulièrement des logiciels sans formation et nous ne les utilisons pas correctement
il ne faut donc pas hésiter à s'inscrire aux formations sur GFc (quand il y en a ) et pratiquer quotidiennement

POUR MOI UNE SEULE CRITIQUE POUR GFC SOUS WINDOWS LA SAISIE DE LA DATE DE TRAVAIL QUI NE SE FAIT PLUS A LOUVERTURE DU LOGICIEL.

ON PEUT AJOUTER DANS LES FONCTIONNALITES TRES PRATIQUES LES UTILITAIRES DE L'EX adage (PLUS ETENDUES ENCORE) ET QUI SONT DISPONIBLES EN BUD DANS DOCS/MANDATEMENT/LISTE DES MANDATS ET SOUS LONGLET SELECTION AVANCEE (tout en bas du menu déroulant "sélectionner") :
A CONSOMMER SANS MODERATION

en fait quand je parle de facture ce sont les factures que l'établissement peut établir lui même
par exemple en cas d'hébergement
en compta bud sous l'onglet recettes puis mémoire et on suit la procédure
l'avantage c'est qu'ensuite cela génère l'OR correspondant et que l'on peut ensuite transferer en compta géné avec un numéro de créance
il faut faire attention à la créance et être sur de l'encaisser
je ne le fais pas pour les dégradations et les petites sommes avant d'être sur de récuperer les pepettes....
c'est pas très comptable mais c'est mieux que de se trainer une créance irrecouvrée (et irrecouvrable ) de 3 ou 4 €