Bonjour

Deux erreurs et questions.

La première.
A la réception d'un mandat (divers créancier) une mauvaise manip a dû se produire.
En effet, mandat bien réceptionné mais l’écriture du 4xxx vers le 5159 n'a pas été créée. (même manip hier mais toutes les écritures ok).
un éclairage là dessus ?
rien au brouillard non plus.

Deuxième.
Lors d'un reversement, compta bud impactée ok. somme créditée ok.
mais coté compta générale, aucune écriture ne se fait pour annuler le mandat concerné ? le reversement fait n'a eu aucun effet sur la compta générale, normale ?

merci.

Bonjour,

Avez vous validé les écritures aprés réception.

Vérifiez les écritures sur le journal.

1-Vous avez regardé au 4012 ou 4662.

2-quel compte de cl4 a été utilisé, sur la compta géné le cl6 est impacté au crédit.

oui c'est fait.
en compta générale, on a bien le cpte 6XXX D, le 4xx en C. et là on devrait avoir le même cpte 4xx débité pour le crédit du 5159. Mais cette dernière écriture n'y est pas !
là je ne pige pas pour quoi elle n'existe pas. d'autres mandats ont été passés sans soucis. par contre, j'ai déjà vu ce genre d'erreurs l'an passé; j'ajoutai manuellement l'écriture au 5159.
mais je pense qu'une erreur doit être commise, mais laquelle ?
et dans les saisies d'écritures la somme n'apparait sur aucune autre ligne ou compte.
lors de la réception, le compte de liaison est indiqué (correction si nécessaire) et le compte de paiement est a indiquer (5159), si l'on laisse ce champ vide, la validation reste possible  ?
vu que les autres écritures sont créées, c'est la seule cause en vue.

Bonjour,

Donc vous avez un écart au compte 4.. qui normalement est soldé.
Le paiement n'a pu être opéré car vous étiez en divers créanciers.

Écriture manuelle.

Pour votre reversement vous avez trouvé l'erreur?

ok, mais pour quoi les autres, aussi en divers créanciers, se sont bien réalisés ? avec toutes les écritures adéquates.

pour le reversement, non.

Celui-ci n'affecte que la compta bud ? aucun effet sur la compta générale ?
le montant du mandat apparait bien en reversement mais aucune écriture pour corriger les comptes impactés, normal ?
les reste doit être fait manuellement ?

Bonjour,

Vous travaillez en agence comptable en EPLE.


En compta géné on valide toutes les opérations.
Aucune opération sans indication de compte ne peut être validée.

Aussi bien les mandats que les reversements.
On affecte un compte de cl4 pour le reversement.

Par ailleurs éditez vous à chaque fois les opérations en cours (à réception, aprés validation, au paiement) cela vous permet de vérifier à chaque fois l'imputation.

En fait, ce que je voudrais savoir c'est quels sont les effets d'un reversement au niveau compta bud et géné. et ce, une fois qu'il est réceptionné, validé. Quels sont les écritures qui seront créées ?
merci
prenons le cas d'une paie 6xxx vers 421 puis 5159. le mandat fait D/C 6xxx/421 ; D/C 421/5159, que fera le reversement ?

le reversement n'affecte que l'écriture D6/C4

le C4/D5159 n'est pas affecté
Il convient donc de se faire rembourser pour solder ce débit à la classe 4 ou de demander à l'AC de procéder à une compensation lors d'un prochain paiement


pour revenir à l'opération avec divers créanciers il est logique de ne pas avoir de mouvement D4/C5159
mais comme l'indique notre collègue , cette écriture est à valider par l'AC au moment de la réception
car parfois l'AC va faire D4/C4 (DAO par exemple)

David a écrit:

En fait, ce que je voudrais savoir c'est quels sont les effets d'un reversement au niveau compta bud et géné. et ce, une fois qu'il est réceptionné, validé. Quels sont les écritures qui seront créées ?
merci
prenons le cas d'une paie 6xxx vers 421 puis 5159. le mandat fait D/C 6xxx/421 ; D/C 421/5159, que fera le reversement ?

Soit il y a eu trop versé.(je suppose?)
42x/6xx

soit un remboursement est attendu de la personne concerné. (chq, espèces, cb).
4632/6xx

Le reversement a pour effet de rétablir les crédits en compta bud.

ok, pour le trop versé. remboursement paiement, ok.

et dans le cas où un mandat est passé par erreur (divers créanciers en doublon par exemple), c'est bien aussi un reversement qu'il faut faire ? s'il n'affecte que le D6/C4, quelle est la procédure dans pareil cas ?

et aussi, dans le cas d'un double paiement :

-un premier mandat (non divers créanciers) est fait mais rejeté à la TG : FQE au 4663
- gros manque de communication...
- un deuxième mandat est fait (au lieu d'un ordre de paiement) et celui-ci passe sans problème.

on de retrouve avec une double sortie bud et un 4663 non soldé.

Quelle est la solution ? (les deux cas sont pour ma culture perso)

Merci

Bonjour,

1 
Le double mandat (pour ordre)
Ordre de reversement qui viendra modifier le compte de tiers (cl4)

2
Ordre de reversement qui solde le 4663 (en passant par le 581) car je ne crois pas que l'on puisse affecter directement le 4663.

Toujours pareil, on rétablit ainsi la compta bud.