Bonjour à tous,

Je suis fondé de pouvoir et j'essaye de mettre en place REPROFI mais mes soldes  D486 et C487 me causent bien du souci. 

Lorsque un établissement organise en année N un voyage qui a lieu en année N+1, nous faisons passer des ORR et ORVT annulant les OR et MDT sur les comptes 486 et 487. Ils peuvent ainsi encaisser les recettes et payer les acomptes en année N et repasser les OR et MDT sur l'exercice N+1 où a réellement lieu le voyage.

Mais ces sommes très importantes au regard du budget total de l'établissement faussent complètement les ratios d'analyse financière produits sur REPROFI.
En effet les ORVT au D486 sont comptabilisés comme créances et les ORR  au C487 comme dettes.
Par exemple, l'autonomie financière est négative car les créances gonflées par le 486 dépassent le FDR alors que le FDR non encaissé gonflé lui par le C487 est  supérieur au FDR. Mais sont erronés également le calcul du FDR, du BFDR, de la trésorerie. 
Les sommes sont globalement justes mais c'est leur composition qui n'a ni queue ni tête, pour moi en tous cas. 

Question 1 : Est ce que cette méthode de charges et produits constatés d'avance pour un voyage géré sur 2 exercices est correcte? Y a t il une autre façon de faire? 

Question 2 :  Sinon je souhaiterais saisir les données manuellement pour exploiter certaines diapos. Quelqu’un connait il le mot de passe ou un moyen d’ôter la protection du classeur?

Merci d'avance

C'est dans COGEFI qu'il faut agir en neutralisant ces deux comptes dans reporting balance annexe.

OLRIK a écrit:

C'est dans COGEFI qu'il faut agir en neutralisant ces deux comptes dans reporting balance annexe.

Je n'utilise pas COGEFI. J'ai l'impression que REPROFI est une version moins poussée et plus esthetique de COGEFI et cela me convient car je gère des petits établissements et je ne veux pas avoir trop d'indicateurs. 
Ces 2 programmes ne font pas un peu doublons?

J'ai neutralisé ces 2 comptes dans REPROFI mais ça n'impacte pas tous les indicateurs. Par exemple, le montant des créances est toujours gonflé par le D486.