écart charge général et total du dernier bordereau

Bonjour,

J'ai reçu un courrier m'informant d'un écart entre le dernier bordereau de mandat et le total de développement des charges du COfi.

Au début, je me suis dit que c'était peut êtr en rapport avec l'extourne.

Est ce que quelqu'un à une idée où je pourrais chercher car il me semble que le compte financier ne peut être réalisé lorsque la compta gén et budgétaire diffère, non ?

Cordialement,

Probablement un rejet réceptionné après le dernier mandatement de l'exercice concerné.

non, malheureusement, c'est plus viselard.

 Un dernier mandat s'est intercalé en même temps qu'une annulation de mandat (rejet).

Merci, en tout cas.

papin a écrit:

non, malheureusement, c'est plus viselard.

 Un dernier mandat s'est intercalé en même temps qu'une annulation de mandat (rejet).

J'essaie de reconstituer le film :

1- Le collège Hermenkon t'adresse un mandat de 125 €, que tu rejettes.
2- Le gestionnaire réceptionne le rejet
3- Il fait rouler le cofi et t'envoie le fichier de transfert : vous avez les mêmes montants, pas d'anomalie
4- Après cela, il fait un nouveau mandat qu'il ne t'adressera jamais (informatiquement)
5- Mais tu as quand même reçu le mandat papier, que tu n'as pas exécuté, et tu l'as sagement mis dans le cofi, et l'apurement administratif te demande ce que ce truc fout là ?

Si c'est ça, alors tu peux dire que c'est nul et non avenu, que ça n'a jamais existé. Tu peux aussi gratifier le gestionnaire qui t'a fait ça d'un coup de boule à la Zidane, ça te défoulera.

Autre scénario :

1- le gestionnaire fait tourner le cofi et prépare le fichier de transfert qu'il garde dans un coin
2- après, il fait un mandat que tu rejettes
3- pour se venger, il t'envoie le fichier de transfert qui ne comprend pas le mandat et son rejet
4- les chiffres collent et le contrôle au cofi ne détecte pas l'arnaque, mais l'apurement administratif le remarque

Si c'est ça, deux coups de boule.

presque.


le gestionnaire fait un mandat 34, je rejette une partie.

le gestionnaire envoie le mandat 35, puis 36que je réceptionne et enfin réceptionne le rejet 5 qu'il me transmet

Ainsi,

Le total des bordereau émis est celui du bordereau 36/ le tableau total des charges est celui de 36-le rejet 5.


je ne savais pas que le logiciel cofi était pas infallibe

3 coups de boule.

C'est pas le boulot de COFI de déterminer ça.

Si le cumul des débit crédit des classes 6 et 7 sont cohérents entre les 2 compta tout va bien.

Si c'est une question du PNAA, ça s'explique sans aucun soucis.

Moralité : je me rends compte que si j'étais AC j'attendrais le retour du bordereau de rejet avant de prendre en charge de nouveaux mandats. C'est vrai que c'est quand même un peu pénible mais il y a quelques contrôles à faire avant l'exportation COFI qui permettent au pire de voir ces écarts.

Et les cumuls des dépenses et des recettes confrontés à la balance, et petit rappel , notre ami COGEFI!

J'ai une méthode infaillible pour obtenir un cofi de qualité; je peux l'envoyer sur MP.

OLRIK a écrit:

J'ai une méthode infaillible pour obtenir un cofi de qualité; je peux l'envoyer sur MP.

A publier sur l'IZ ?