Bonjour,

Nous venons, comme beaucoup, de basculer sur GFC 2019. 
Hélas il nous restait une facture datée de 2018 à mandater. Faut-il passer par l'extourne sur 2019 ou peut-on encore liquider et mandater en se mettant sur l'année précédente au 31/12 ?
Tout le monde n'est pas d'accord à l'AC  
Merci à tous.
Très bonne année 2019.

Extourne.

Bonjour,

l'extourne bien-sûr qui facilite la tache sur ce genre de situation. Normalement tu as une procédure à suivre entre toi et l'agence comptable.
Les documents ont du être fourni par le service qui t'a fourni GFC 2019.

Bon c'est clair. Merci pour vos réponses.

stefdiem a écrit:

Bonjour,

Nous venons, comme beaucoup, de basculer sur GFC 2019. 
Hélas il nous restait une facture datée de 2018 à mandater. Faut-il passer par l'extourne sur 2019 ou peut-on encore liquider et mandater en se mettant sur l'année précédente au 31/12 ?
Tout le monde n'est pas d'accord à l'AC  
Merci à tous.
Très bonne année 2019.

Rappelons que ce n'est pas la date d'émission d'une facture qui fait son rattachement à tel ou tel exercice comptable mais la date de réalisation de la prestation ou de livraison de la marchandise.

La procédure complète de l'extourne est jointe au "paquet" GFC 2019 avec les autres docs dans IRIA.

Initiales GM a écrit:

stefdiem a écrit:

Bonjour,

Nous venons, comme beaucoup, de basculer sur GFC 2019. 
Hélas il nous restait une facture datée de 2018 à mandater. Faut-il passer par l'extourne sur 2019 ou peut-on encore liquider et mandater en se mettant sur l'année précédente au 31/12 ?
Tout le monde n'est pas d'accord à l'AC  
Merci à tous.
Très bonne année 2019.

Rappelons que ce n'est pas la date d'émission d'une facture qui fait son rattachement à tel ou tel exercice comptable mais la date de réalisation de la prestation ou de livraison de la marchandise.

Il s'agit bien sûr d'un service fait avec facturation 2018.

stefdiem a écrit:

Bonjour,

Nous venons, comme beaucoup, de basculer sur GFC 2019. 
Hélas il nous restait une facture datée de 2018 à mandater. Faut-il passer par l'extourne sur 2019 ou peut-on encore liquider et mandater en se mettant sur l'année précédente au 31/12 ?
Tout le monde n'est pas d'accord à l'AC  
Merci à tous.
Très bonne année 2019.

Ce doit être une agence comptable cryptocommuniste. Qu'en est-il de l'avis de l'agent comptable ?

Il me semble (mais je me trompe peut-être) que GFC 2018 "basculé" ne génèrera qu'une liquidation provisoire sans paiement. Donc ce sera extourne obligatoire.

stefdiem a écrit:

Hélas il nous restait une facture datée de 2018 à mandater. Faut-il passer par l'extourne sur 2019 ou peut-on encore liquider et mandater en se mettant sur l'année précédente au 31/12 ?

D'où vient ce besoin impérieux de passer les écritures N en N+1 avec la date du 31/12/N ? Il n'y a rien de choquant à ce que des écritures N soient passées en N+1.