J'ai fait une bourde:

J"ai validé et édité par inadvertance une régie d'avance alors que la collègue secrétaire avait déjà rentré des chèques en régie de recettes.
total des courses : tout est mélangé dans mes documents édités (régie d'avance et de recettes) ( journal général, journal divisionnaire etc ...)

C'est grave docteur !

non

Il n'y a qu'une seule régie d'avance et de recettes.
Si par commodité, tu as l'habitude de gérer séparément, ce n'est que pour ta propre commodité...
Rien de grave donc si la secrétaire n'avait pas fait d'erreur de saisie.

Bozinchu a écrit:

non

Initiales GM a écrit:

Il n'y a qu'une seule régie d'avance et de recettes.
Si par commodité, tu as l'habitude de gérer séparément, ce n'est que pour ta propre commodité...
Rien de grave donc si la secrétaire n'avait pas fait d'erreur de saisie.

Merci !

Initiales GM a écrit:

Il n'y a qu'une seule régie d'avance et de recettes.
Si par commodité, tu as l'habitude de gérer séparément, ce n'est que pour ta propre commodité...
Rien de grave donc si la secrétaire n'avait pas fait d'erreur de saisie.

Malheureusement si : 1 chèque  en doublon!!

Avertis ton AC pour rattraper le coup. Ce n'est pas bien grave.

Pas grave en effet.
On modifie le Bordereau en supprimant le doublon.
On prévient l'AC qui supprimera lors de la réception de la fin de période, l'encaissement en doublon...

Rasalila a écrit:

Avertis ton AC pour rattraper le coup. Ce n'est pas bien grave.

Merci rasalila , c'est fait, il était pas bien content mais manifestement, je dois me débrouiller tout seul si j'ai bien compris sa réponse.

MOA a écrit:

Pas grave en effet.
On modifie le Bordereau en supprimant le doublon.
On prévient l'AC qui supprimera lors de la réception de la fin de période, l'encaissement en doublon...

J'ai prévenu l'AC qui ne m'a pas proposé de solutions ce que j'attendais pourtant. Donc tu me dis bien que c'est techniquement possible au niveau de l'AC ?

Oui, je ne saurais pas te dire comment l'Ac peut procéder techniquement, mais c'est possible.

MOA a écrit:

Pas grave en effet.
On modifie le Bordereau en supprimant le doublon.
On prévient l'AC qui supprimera lors de la réception de la fin de période, l'encaissement en doublon...

Oui.
Comme je l'ai dit.
Et c'est bien du ressort du comptable.

Si les sommes réellement encaissées (chq plus espèces) ne correspondent pas au total des encaissements du régisseur en attente après réception du fichier fin de période, l'AC peut modifier / supprimer l'encaissement concerné. 
( ex : chq en doublon ou non signé, erreur montant saisi...)

Par contre que cela ne se produise pas souvent, sinon pense aux viennoiseries pour te faire pardonner.