Bonjour,
Je récupère cette année un établissement où le 1068 est inférieur au FDR!
Je suis remontée jusqu’en 2011 et les résultats ont bien été affectés.
Je suppose donc que c’est lié à la valeur résiduelle des biens acquis sur fonds propres.
Mais comment je rétablis sachant que rien n’en colle dans la compta patrimoniale?
Merci

Tu n'as qu'un 10681 ou tu as d'autres subdvision du 1068 ?

Désolé j’ai mis un peu d’en temps à répondre. Il n’y a qu’un seul 1068

Pour moi il n'y a que les mandats et OR possibles.
Les écritures en classe 1 seraient bloquantes au COFI.

Mais ce qui interpelle c'est que le 1068 est inférieur au FDR, même pas égal ! Admettons que la valeur résiduelle soit égale à 0, il serait au moins égal. Il va y avoir un sacré boulot pour rétablir la situation.

Il faudrait vérifier que les amortissements ont bien été comptabilisés les années antérieures.

trop a écrit:

Désolé j’ai mis un peu d’en temps à répondre. Il n’y a qu’un seul 1068

Le résultat est-il affecté ?

En reprenant les vieilles pièces 14 de vieux COFI, y a-t-il un moment où la situation semblait correcte ?

ATCQ a écrit:

trop a écrit:

Désolé j’ai mis un peu d’en temps à répondre. Il n’y a qu’un seul 1068

Le résultat est-il affecté ?

non

Le résultat est bien affecté.
J’en pense qu’effectivement la dernière pièce 14 avant RCBC est bonne.
Mais j’en ne sais pas comment rétablir.
Je vais vérifier les amortissements année après année pour voir si les écritures ont été passées correctement.

Il n'y a bien qu'un 10681 et pas de 10687 ?

Le 1068 et le FdR ce n'est pas la même chose...

AMHA,
On regarde déjà comment est constitué le FDR par le bas  et le haut du bilan.
Cela devrait donner quand même quelques indications,
il y a du 11, du 12, du 15, du 16? 
quelques chiffres seraient les bienvenus sinon cela devient de la divination, alors qu'une balance à 2 chiffres 1 et 2 est généralement parlante

Mojita a écrit:

Le 1068 et le FdR ce n'est pas la même chose...

Personne ne dit le contraire.
Mais quand on sait de quoi sont composées les réserves, on retrouve le montant du FDR. Ca rassure.

@ trop:

Y a t'il un c/165 dans votre établissement? car les cautions qui y sont déposées (au crédit) font partie intégrante du FDR de l'établissement sans figurer au c/1068...

... ou des provisions...

D'où l'intérêt de faire mouliner COGEFI ou REPROFI pour avoir la structure fine du FdR, l'autonomie financière réelle et tout et tout.
Utiliser les outils à disposition créés par nos collègues, en plus ça leur fera plaisir.

OÇa y est, j’ai trouvé!
Il m’a fallu d’un temps car je ne suis pas très doué.
J’ai dans un premier temps repris les résultats pour vérifier qu’il n’y avait pas eu d’erreur.
Comme il n’y en avait pas, je me suis dit que le problème devait venir de la valeur résiduelle des biens acquis sur fonds de roulement.
Cette piste me paraissait d’autant plus plausible que j’avais des discordances entre la compta gene et la compta patrimoniale.
Une fois passées toutes les écritures de régularisation, je retombe sur un 1068 qui correspond à mon FDR + la valeur résiduelle telle qu’elle apparaît dans la compta patrimoniale.
Mon seul souci, c’est comment justifier les écritures de régularisation.
Est ce que dire que pour faire coller winch et la balance il faut passer telle écriture est suffisant?
Merci pour votre soutien

Quelles écritures as-tu passé finalement ?

Si ce sont des écritures de compta géné, pour moi tu n'as rien d'autres à justifier dans la mesure où elles servent à régulariser la situation.