Orsvt sur extourne

Bonjour,
Mon AC veut que les avoirs soit traités de la manière suivante :
- mandatement de la facture du montant exact
- ordre de reversement en appelant la facture concernée
C'est lui qui fait une compensation de paiement de paiement
Dans le cadre d'une facture extournée, comment appliquer l'avoir
Pour info, c'est une facture et un avoir qui date de 2015
Ce fournisseur ne travaille plus avec l'établissement
Merci par avance et bonne journée

Qui datent (mille excuses)

J'ai tendance à dire qu'il est temps de payer d'une façon ou d'une autre. Fais ce que dit l'AC et basta.

Je me suis mal exprimé
Bien sur que je fais toujours ce que demande l'agent comptable
Le problème est que dans gfc, je ne peux pas appeler le bordereau concerné pour appliquer l'avoir comme cela se passe quand on est pas dans les extournes

On ne peut pas faire d'ordre de reversement sur une opération d'extourne, comme on ne peut pas faire d réimputation si on s'est trompé surle compte initial.

GFC ne l'autorise pas.

Donc tu mandates en compensant la facture avec l'avoir.

bonjour
 
je viens d'effectuer le basculement, et un message est apparu, indiquant qu'un mandat d'extourne avait un reste à extourner.
 
Ma situation
 
2017 : facture estimative 1000 € (mdt)
 
2018 : mdt extourne avec facture définitive 800 €
 
Normalement je devrais faire un ordre de reversement de la différence c'est à dire 200 € et ainsi augmenter le F de Rlt de 2018 de 200 €
 
Le problème est que je n'arrive pas à faire l'ordre de reversement
 
Quelqu'un aurait il la solution ?
 
D'avance merci

Il n'y a pas de solution car il n'y a pas de pb.

Le compte va se solder avec le compte financier, dégageant un excédent de 200€ par rapport à la prévision faite l'an passé.

C'est une situation tout à fait normal et cohérente avec le principe de l'extourne, qui est de faire une liquidation provisoire en N-1, estimative, et une régularisation, positive, négative ou nul en N.

C'est COFI qui soldera tout ça.

bonsoir 

merci pour la réponse
Cet