pièce 10 COFI

la mise en état d'examen du COFI d'un de mes établissements rattachés fait apparaître le solde des comptes 28 (amortissement) supérieur aux comptes auxquels ils se rapportent. J'aurai dû vérifié avant (le mal est fait !). Quelle explication donnée à la trésorerie ? L'état de l'actif et du passif de cet établissement est à revoir entièrement (pas de concordance avec la comptabilité générale). Jeune comptable, je ne sais pas par quel bout le prendre.
Réponse urgente à donner à la trésorerie qui souhaite une réponse pour le 27/06 alors que j'ai reçu la mise en état d'examen le 28/06 ! C'est flippant. Merci de votre aide.

et Nanard il dit quoi ?

Vous avez manifestement des sorties d'inventaires dont les dépréciations n'ont pas été annulées.

La compta accessoire faisant foi en compta géné, il n'y a plus qu'à remettre d'aplomb sur 2007... Profitez en pour "nettoyer".

Bon courage

Il n'y aura pas de réponse miracle dans l'immédiat : la comptabilité, au moins pour les classes 1 et 2 , est "caca" et je suppose que le comptable pourra apporter les réserves qu'il n'a pas omis d'émettre à l'appui de l'explication à fournir en ce sens à la TG. Après le travail (habituel !!) va consister à retourver le dernier compte fi solide à partir duquel partir pour refaire les écritures .