Bonjour à tous, j'ai un paiement pour un gros montant que je souhaite différer vu l'état abyssal du compte trésor après la paye.

Ma question porte sur le choix du paiement différé, si l'état de la trésorerie ne s'améliore pas d'ici la fin de l'année, est ce bloquant au COFI le fait qu'un paiement soit en attente ?


D'avance merci

il est différé où?
au 5159 ou pas validé?
parce que le problème c'est que tu valider d'autres paiements jusqu'au 31/12 (du moins j'espère et j'imagine)

J'imagine que le paiement est différé dans les paiements en attente (par la coche "différé").

Si c'est bloquant pour le COFI et que la situation ne s'améliore pas au niveau trésorerie, il reste alors la solution de liquider un ordre de reversement et de compenser au niveau des paiements.

Ce n'est, sauf erreur de ma part, pas bloquant au moment du basculement.
Mais le paiement différé est "perdu", non conservé dans l'exercice suivant.

Au COFI, il restera un solde au 4012, 4042 ou 4662 suivant le compte de liaison...

ooooooooli a écrit:

J'imagine que le paiement est différé dans les paiements en attente (par la coche "différé").

Si c'est bloquant pour le COFI et que la situation ne s'améliore pas au niveau trésorerie, il reste alors la solution de liquider un ordre de reversement et de compenser au niveau des paiements.

C'est du beau!

MOA a écrit:

Ce n'est, sauf erreur de ma part, pas bloquant au moment du basculement.
Mais le paiement différé est "perdu", non conservé dans l'exercice suivant.

Au COFI, il restera un solde au 4012, 4042 ou 4662 suivant le compte de liaison...

Si, c'est bloquant, après basculement, reprendre ces paiements différés...

Olrik, est-ce une affirmation ("OUI c'est bloquant.") ou une condition ("Si c'est bloquant...") ?
Au vu de la ponctuation, je serais tenté de dire OUI.
Mais, sauf si Alzheimer est déjà là (mais vu mon grand âge,ce ne serait pas étonnant...), j'ai déjà eu le cas et à part une alerte au moment du basculement je crois que ce n'est pas bloquant pour le basculement.

Essai sur basculement GFC 2018

Contenu Fenêtre "Assistant de basculement"
"Des paiements différés sont en attente de traitement.
Si vous voulez les traiter avant basculement, vous devez abandonner cette procédure."
"Si vous ne souhaitez pas les traiter, ils ne seront pas conservés dans le nouvel exercice.
Vous pouvez les éditer en cliquant sur Imprimer..."


C'est bien ce que je disais...

Pas bloquant, mais seulement une fenêtre d'alerte dans laquelle on peut imprimer le(s) paiement(s) différé(s)...

Tout d'abord merci de vos réponses, il s'agit bien de différer le paiement au moment où on réceptionne la mandat. Le mandat est OK mais manque juste la trésorerie. De ce que je lis supra, le compte 4012 n'est pas soldé dans ce cas de figure ( je pensais que le compte 5159 était mouvementé et quand on était décidé, on validait). Pas bloquant pour le basculement mais si par malheur la CT ne nous verse pas l'argent dans les temps alors au moment du cofi pas bloquant non plus ? juste un compte de classe 4 à développer. Mon analyse est-elle correcte ?

j'ai pas compris
tu as pas la trésorerie sur le 5151 ou pas reçu la subvention?
dans le premier cas il est logique de ne pas payer
dans le deuxième cas on paye , on fait l'OR et on a un reste à recouvrer...

En cas de trésorerie insuffisante il appartient à l'ordonnateur et à luis seul de décider quels paiements il veut honorer dans les limites de la tréso à l'instant T. Il le fait par écrit et c'est tracé.
Donc pas une compétence AC mais une procédure écrite.

VMB a écrit:

En cas de trésorerie insuffisante il appartient à l'ordonnateur et à luis seul de décider quels paiements il veut honorer dans les limites de la tréso à l'instant T

Ok mais s'il une once de bon sens il va privilégier la paye à moins d'être un pyromane. En tous cas comme j'ai un devoir de conseil c'est ce que je transmets comme info.

Boz le 185 est insuffisant ( bon je sais qu'il peut être temporairement créditeur dans le BA et débiteur dans l'EPL support).