Montant chèque faux sur régie

Bonjour,

J'ai saisi un montant de chèque faux sur GFC, je m'en suis rendu compte avant d'éditer la fin de période. Comment dois-je faire pour corriger le problème?

Merci.

tu peux pas aller sur l'encaissement et le modifier?

sinon tu laisses comme ça et quand tu vas à l'agence comptable tu dis que tu as fait une erreur.
la personne qui réceptionne pourra modifier l'écriture.

Merci.

J'ai une autre question, j'ai des écritures qui doivent se générer automatiquement sur la régie de GFC, mais mon agent comptable m'indique qu'elles n'y sont pas. Il me dit que ce n'est pas grave, néanmoins que dois-je faire la prochaine fois pour qu'elles apparaissent? Il est question d'une lisaison avec l'agent comptable.

il faut transférer à partir de la régie comme pour les recettes
sauf que c'est pour les dépenses

donc il faut saisir la dépense dans le module puis valider la session et transférer

l'AC va réceptionner les dépenses en DAO ce qui va générer le mandat puis permettre de reconstituer l'avance...

Il me semble qu'on ne peut plus corriger un encaissement une fois que le journal est sorti. Il faut corriger manuellement le bordereau et signaler l'erreur à l'AC comme indiqué par Boz'
De manière général, il vaut mieux ne pas chercher à corriger les erreurs dans la régie, c'est souvent source de blocages. L'AC réceptionnera la régie avec erreur et corrigera en conséquence.
Pour éviter ce genre de problème, penser à vérifier vos encaissements avant toute validation. On totalise ses espèces, on fait la bande machine des chèques. Ca semble un peu rustique mais on n'a encore rien inventé de mieux pour ne pas avoir d'erreurs. Et dans le cadre du CIC, c'est un point positif.

Sur les écritures de dépenses, ça transite par la comptabilité budgétaire donc c'est le gestionnaire qui réceptionne (Dépenses / Dépenses avant ordo / Réception / dépenses régie) et traite les menues dépenses de la régie (dépenses en attente), génère le bordereau des dépenses (documents) puis le mandat correspondant (la génération du bordereau des DAO passe les écritures en liquidation dans la chaîne classique de la dépense) qu'il transfère ensuite à l'AC.

Sinon il faut refaire le chèque.

je confirme ce que dit la belle GM...
j'ai fait un raccourci sur la DAO car ici je suis en agence comptable
j'ai oublié l'étape compta bud tout seul