FQE avec créances

Bonjour,
En comptabilité générale, j'ai crée la créance (mémoire). Or je constate qu'un chèque n'a pas été encaissé avec créances pour diminuer la créance ("FQE avec créance"). Comment rectifier l'erreur?

Si j'ai bien compris le chèque a été encaissé sur le bon compte de classe 4 mais pas sur la créance.

Si c'est le cas il faut soit supprimer la créances, si c'est possible. Et auquel cas on perd la trace.

Soit modifier l'encaissement en passant une écriture négative débit 5112 -100 / crédit 412x -100. (ce sont des exemples).

Et refaire la FQE.

Saisie d'une écriture en négatif débit 5112-crédit 4x : pour annuler le 1er encaissement
Saisir l'encaissement (ne pas cocher bordereau pour éviter que le chèque soit sur un bordereau) en l'affectant sur la créance désirée, et valider la FQE.

Pour ma part je fais d'abord l'écriture négative, puis je l'écris à nouveau en affectant au compte 581, puis une FQE pour ordre où je débite le 581. Comme ça pas besoin de ressaisir à nouveau le chèque. Mais bon, c'est une variante quoi. Que j'ai trouvé sur IZ, soit dit en passant

Là je ne te suis pas où il me manque une étape.

Si tu passes une écritures négative au 5112 et que tu ne la repasse pas par là, tu vas avoir un problème lorsque le bordereau va revenir au crédit du 5112.

Sinon tu peux faire débit 412x par crédit du 581 et faire une fqe pour ordre en appelant la créance.

Auquel cas les masses sont faussées mais l'écriture négative inutile.

Euh non en fait je viens comprendre !!!

débit 5112 crédit 581.

oui exactement


Je me rends compte que pour des novices qui nous lisent, la chose reste peut-être obscure. Donc pour les noobs (que j'étais aussi il y a peu de temps héhé) une explication pas à pas:

donc si le chèque état de 150€ par exemple

rappel de l'écriture FQE initiale, c'était quelque chose comme    5112             4112 XX                                                                                                                                                                                  150/                / 150

écriture correction 1    5112             4112 XX    
                              -150/             / -150

écriture correction 2     5112               581    
                                150/             / 150


FQE pour ordre      581            4112 XX  ! et on appelle la créance lors de la FQE (sinon tout ça n'aura servi à rien)
                        150/             / 150

et après quand on traite le relevé du compte on fait comme d'habitude 5151 en débit, 5112 en crédit

Sympa la planche, merci

Merci et