Bonjour,

Encore un pb d'extourne.
Un ER m'envoit un mandatement des dernières extournes.
Le fichier a été réceptionné et validé (passage au 4686).  

Une des extournes me pose un problème.

L'extourne 2016 existe mais le compte de cl 4 était le 4721.(pour un prélèvement.)
le 4081 n'a pas été mouvementé et est actuellement soldé.

Ce prélèvement a bien été constaté en 2017 sur le compte DFT.

L'extourne semble donc en trop.

L'annulation de l'écriture aura-t-elle une incidence que le COFI futur.

peky a écrit:

Bonjour,

Encore un pb d'extourne.
Un ER m'envoit un mandatement des dernières extournes.
Le fichier a été réceptionné et validé (passage au 4686).  

Une des extournes me pose un problème.

L'extourne 2016 existe mais le compte de cl 4 était le 4721.(pour un prélèvement.)
le 4081 n'a pas été mouvementé et est actuellement soldé.

Ce prélèvement a bien été constaté en 2017 sur le compte DFT.

L'extourne semble donc en trop.


L'annulation de l'écriture aura-t-elle une incidence que le COFI futur.

Ton 4686 est soldé ?

Bonjour,

Non pas soldé.

je ne vois pas comment fait.
un ordre de reversement ne marche pas.

Et ton 4721 il a été soldé comment, le mandat a été passé en 2016 ou en 2017 ?

S'il a été passé en 2016 il a été réceptionné où ?

Bonjour,

C'est bon, c'est corrigé.
Le 4721 ne peut pas rester créditeur au COFI, je l'avais transféré en 2016.

A présent le 4686 est soldé.

merci à ATCQ, le questionnement m'a incité à pousser la réflexion.

You're welcome !

Anomalie non bloquante au cofi car un compte de la classe 6 est créditeur de 100 €.
Ce montant provient de l'extourne n-1. pas de mandat durant l'année n.

Il est possible de  ne pas mandater si finalement facture non reçue ou parfois estimation > facture mandatée. Néanmoins, je n'ai jamais eu d'anomalie en classe 6 jusqu'à présent.

Comment expliquer ce solde créditeur.

Rien à faire.
Comme dit, pas bloquant au COFI.
Extourne non utilisée sur un compte non utilisé dans les opérations de l'exercice.
Le compte se soldera aux soldes des classes 6 et 7.
Le montant sera pris comme un Reversement et viendra augmenter ton résultat.

Ce que je ne comprends pas .... j'ai déjà rencontré la même situation dans d'autres établissements mais je n'ai jamais eu de compte classe 6 créditeur.

parce que tu avais fait des écritures dans l'année
là tu n'as passé aucune charge sur ce compte
d'où le crédit

clarisse a écrit:

Ce que je ne comprends pas .... j'ai déjà rencontré la même situation dans d'autres établissements mais je n'ai jamais eu de compte classe 6 créditeur.

Sans doute parce que ces comptes avaient été mouvementé par des mandats non extourne en N.

Avec Boz, le Boss et MOA...

Bjr à tous,

J'ai un pb avec mon extourne : les sommes dépensées en N qui proviennent de l'extourne en AP et ALO sont - elles à intégrer dans les charges et recettes de l'année N ?

J'ai fait une extraction de données en dbf en recettes et dépenses et EXCEL m'intègre les 0CAP dans les services AP et ALO de l'année...

merci d'avance !

oui et non
en fait la charge est bien sur l'exercice
mais elle est neutralisée par la contrepassation de l'écriture...

Je poste dans extourne mais ça relève plus du betisier...

CA ce soir spécial COFI

Un prof (evidemment, what else ?) m'amène une facture de 2017, déjà ancienne, pour une sortie cul...turelle.

Ni devis, ni bon de commande.

Bascule effectuée, COFi édité..;Je fais quoi ?

Et le pire, c'est qu'il me dit : j'ai entendu dire que vous pouviez la passer en extourne

tu payes en 2018 sur les crédits du prof en AP
c'est tout
en 2018 le service supportera la charge qu'il n'a pas supporté en 2017