Bonjour à tous
Voici mon problème bloquant au prochain compte financier :
Début janvier 2016 donc au 31.12.15 dans GFC, un établissement rattaché me donne un mandat pour ordre avec notamment la contribution du SRH vers ALO. Le mandat est correct (imputation, pièces jointes et date : au 31.12.2015). Je réceptionne le mandat et il "extourne" en charge à payer. Je remplace "manuellement" le 4081 par le 4632 pour solde ce compte par l'OR correspondant. Mais actuellement le 4081 n'est pas soldé du montant de ce mandat en compta géné et l'établissement rattaché à un solde disponible du l'extourne qui n'a pas lieu d'être.
Selon moi, la seule solution est l'intervention  du service informatique pour écraser le solde dispo en compta budgétaire et le solde du 4081 en compta géné. Avez vous une autre idée.
Merci de vos précieuses suggestions.
Bonne soirée
Benriv

Rappel :
Il ne faut absolument pas toucher aux écritures auto de l'extourne.
Si tu avais oublié de changer le compte 4081 en 4632 lors de la validation des écritures de mandat, tu laissais courir en l'état.
Tu aurais eu une créance au 4632 qui passait au 4631 au basculement.
Il aurait suffi de mandater sur les crédits d'extourne le mandat pour solder le 4631.
Le COFI étant fait, tu ne peux plus rectifier ton erreur "manuelle" sur 2015.
Pour ma part, j'opterais pour un ordre de recettes pour annuler le mandat pris en charge au 4081, mais modifié. Et je finirai par faire le mandat sur les crédits extourne qui attendent.

Prise en charge de ce mandat pour solder l'OR annulant le mandat 2015.
Remarque : Ton mandat P/O en 2015, si tu avais pris le fournisseur DIVERS CREANCIERS, ne serait pas passer en extourne, non ?

Fais une sauvegarde avant de tester cette solution.
Bon courage.

Réponse trop rapide tout à l'heure (Lucky Luke)...
Cette solution ne solde pas ton 4081...
Rectification : mandat sur les crédits d'extourne, tout simplement, et prendre en charge au 4081 si GFC l'autorise...
Encore une fois, Sauvegarde avant cet essai.