Vu qu'ya du monde une question précise :

comment regularisez vous des reliquats du 4081 (excedents au final) :
1/ une simple ecriture du 4081 au 4686
2/ la même chose par un op pour ordre
3/ dbm?

le probleme etant qu'il s'agit de sommes gérés en ressources affectées donc pas de procedure classique possible (simple OR)

momo a écrit:

Vu qu'ya du monde une question précise :

comment regularisez vous des reliquats du 4081 (excedents au final) :
1/ une simple ecriture du 4081 au 4686
2/ la même chose par un op pour ordre
3/ dbm?

le probleme etant qu'il s'agit de sommes gérés en ressources affectées donc pas de procedure classique possible (simple OR)

Je pense que si tu as eu des reliquats au 4081 c'est que tu as eu une facture de l'année N-1 moins importante que prévu au mandat.
Donc, je ferais une annulation mandat sur exercice antérieur de la différence entre ma facture réel et ma prévision de facture.

Si tu as fait un OR suite à une subvention affectée au 4081, il fo faire une anulation d'OR sur exercice antérieur par pélèvement sur fonds de réserve (DBM équilibre sur fonds de roulement).

Mais je sais pas si j'ai bon.

OR 4081 / 7583 pour solder le 4081 et MDT 6583 / 4686 pour réalimenter ta subvention.

je précise que je n'ai pas trouvé de réponse dans le schilimilii schilimi

Si dépense moins élevée que prévue: OR exceptionnel au 77 (annulation de mandat exercice antérieur)
Si OR trop élevé: mandat en charge exceptionnelle 67xx, mais j'avoue ne pas très bien comprendre l'affectation d'une subv au 4081, qui est un compte particulier servant à provisionner les dépenses pour respecter l'annualité budgétaire 4081= fournisseurs factures non parvenues.
Dans tous les cas en N+1: OR pour compenser mandat et lycée de Versailles.

De plus, pas besoin de prélever, une type 11 fait l'affaire car le CA n'a pas à se prononcer sur qque chose déjà fait et accepté en N-1 par lui!

captain cavern a écrit:

OR 4081 / 7583 pour solder le 4081 et MDT 6583 / 4686 pour réalimenter ta subvention.

Je reprens donc puisque je ne suis pas clair

Si un OR N-1 sur subvention affectée a été passé alors que la dépense réelle était inférieur (montant de la facture non connue puiqu'au 4081). Cet OR a augmenté les recettes de l'établissement à tort puique la dépense est inférieure (jusque là tu me suis ?) donc augmentation du fonds de réserve.

Il faut donc ressortir des fonds de réserve la somme perçue. D'accord ?
Pour ce faire :

notre ami doit bien faire une DBM pour vote en prélèvement de fonds de réserve de la différence entre l'OR et le montant de la facture.

Dans ce cas, DBM équilibre sur fonds de roulement au chapitre concerné (par exemple D) 6583. Ensuite mandat pour ordre au (D) 6583 et 4686 (pour rétablir la subvention).
Puis DBM pour info au 7583 et contrepartie sur le compte où la facture a été imputée. Puis OR au 7583 / 4081.
Le 4081 est soldé. au 4686 le solde de la subvention est rétabli.

Suis-je plus clair ? Ne dis pas non sinon je t'envoye des poils de ma moustache !

non

année N :

Mdt surévalué de 100.00 € cl.6 / 4081 + OR 4686 / cl 7 puisque ressources affectées (pas d'impact sur les réserves de l'établissement)

ANNEE N+1 :

Facture 90.00 €
OR 4081 / 7583 pour 10.00 € pour annuler le "trop mandaté"
et MDT 6583 / 4686 pour annuler le "trop recetté" sur les ressources affectées et réalimenter le compte de subvention du montant non utilisé.

ouverture des crédits pour le MDT par DM de niveau 11 ou DM de niveau 3 avec comme ligne émettrice l'OR au 7583

par contre, je ne sais pas quelle est la différence entre le compte 7583 annulation mdt exercice antérieur et ce même libellé en racine 77 ?

captain cavern a écrit:

par contre, je ne sais pas quelle est la différence entre le compte 7583 annulation mdt exercice antérieur et ce même libellé en racine 77 ?

7506 !



si, si : 7583 - 77 = 7506, tu peux vérifier...

captain cavern a écrit:

non

année N :

Mdt surévalué de 100.00 € cl.6 / 4081 + OR 4686 / cl 7 puisque ressources affectées (pas d'impact sur les réserves de l'établissement)

ANNEE N+1 :

Facture 90.00 €
OR 4081 / 7583 pour 10.00 € pour annuler le "trop mandaté"
et MDT 6583 / 4686 pour annuler le "trop recetté" sur les ressources affectées et réalimenter le compte de subvention du montant non utilisé.

ouverture des crédits pour le MDT par DM de niveau 11 ou DM de niveau 3 avec comme ligne émettrice l'OR au 7583

Ah oui. D'accord.

si c'est moi qui me rase, le [email]n@n@rd[/email] y va me virer pour exhibitionnisme

jy lancien a écrit:

Dans tous les cas en N+1: OR pour compenser mandat et lycée de Versailles.

Euh, Ginette....rappel du passage dans la grande muette!

captain cavern a écrit:

non

année N :

Mdt surévalué de 100.00 € cl.6 / 4081 + OR 4686 / cl 7 puisque ressources affectées (pas d'impact sur les réserves de l'établissement)

ANNEE N+1 :

Facture 90.00 €
OR 4081 / 7583 pour 10.00 € pour annuler le "trop mandaté"
et MDT 6583 / 4686 pour annuler le "trop recetté" sur les ressources affectées et réalimenter le compte de subvention du montant non utilisé.

ouverture des crédits pour le MDT par DM de niveau 11 ou DM de niveau 3 avec comme ligne émettrice l'OR au 7583

Merci captain
.....voir ci dessous il manque juste un compte transitoire...

Précisions :
Il faut en année N réceptionner la recette des charges à payer non pas au 4686 traditionnel mais au 4187 produits à recevoir !

captain cavern a écrit:

ouverture des crédits pour le MDT par DM de niveau 11 ou DM de niveau 3 avec comme ligne émettrice l'OR au 7583

ligne émettrice en classe 7 pour une ouverture de crédits par dbm 11 (virement entre chapitres) ???

tu lis trop vite toi grand fou