Bonjour,
J'ai fait un mandat d'extourne sur un mauvais compte, et ce dernier a été réceptionné par l'agent comptable. Il est bloquant pour le compte financier.
Auriez vous une procédure pour l'annuler svp ?
Merci d'avance pour aide.
Bonne soirée.

On est coincés avec l'extourne. Il ne reste que la restauration de GFC... faut juste espérer que l'extourne soit la dernière chose faite.
Ou alors dis-en un peu plus qu'on cherche si c'est rattrapable. Il y a peut-être moyen de contourner la difficulté. Qu'est-ce qui est bloquant ?

Le mandat a été passé sur le compte 13181 au lieu de 215, pour l'achat de matériel sur la taxe d'apprentissage.

Restauration si possible. PERSONNE NE FAIT PLUS RIEN SUR 2015 !

danidf a écrit:

Le mandat a été passé sur le compte 13181 au lieu de 215, pour l'achat de matériel sur la taxe d'apprentissage.

Du coup ça fait une sortie d'inventaire!!!

Pour moi le moins pire est de mandater sans passer par l'extourne sur le compte 215 en N+1
1/ ORVT pour annuler le mandat d'extourne n+1
2/ mdt au c/215 en n+1

Bonjour,
On ne peut pas faire un ordre de reversement sur un mandat d'extoune puisque de mémoire, GFC ne propose le numéro de liquidation.

Que dit le message bloquant dans COFI 2015?
En fonction, on peut avoir un traitement budgétaire.

Le mieux, si possible, est effectivement de faire une restauration dans la mesure du possible pour l'agence comptable.
Mais je crains que cela ne soit un peu tard probablement.

Alors?
pas de nouvelles?

et une réimputation au bon compte, pas possible? l'opération date peut etre du début de l'année 2016 (pdnt inventaire) et là pour la restaure c'est mort

En réception d'extourne, ce n'est qu'à la réception qu'on peut le faire.
C'est le seul moment
il y a une option qui permet d'admettre ou pas le mandat.

les services informatiques peuvent intervenir alors car je ne vois pas comment débloquer le bousin

Bonsoir,
Je n'ai pas le commentaire, puisque c'est l'agent comptable qui est entrain de solutionner le problème avec le service informatique.
J'essaie de mon côté de voir ce qu'il possible de faire.
coffeeman, quelle option dont vous parlez ?
Bonne soirée.

J'ai fait une coquille dans mon commentaire.

En fait, en compta budg 2016, quand on réceptionne un mandat ou un OR, GFC propose de corriger ou non l'opération.
C'est là, qu'on peut lever l'option qui permettra de modifie le compte.

Mais ce stade est dépassé chez toi puisque tu as alidé on mandat et qu'il est entre les mains de l'AC.

Si tu m'écris, je t'enverrai demain une copie d'écran.

Envoyé!!!

Bonjour,
Merci et je t'ai répondu.
Suite au blocage du compte financier par rapport au mandatement sur un mauvais compte, le service du rectorat travaille actuellement sur la possibilité de supprimer le mandat d'extourne ou la modification du compte.
Je ne peux pas sortir de DBM pour vote pour l'année 2016 puisque je n'ai pas le dernier montant du compte financier (donc celui de 2015). Cependant, est il possible de sortir des DBM pour information ?
Bonne journée.

danidf a écrit:

financier (donc celui de 2015). Cependant, est il possible de sortir des DBM pour information ?

oui, car sans incidence sur le fonds de roulement.

Bonjour

le reversement de charges communes 2016 entre le srh et le alo a été fait par mandat d'extourne, et accepté à l'agence comptable.
On s'aperçoit que le montant est faux, trop élevé d'environ 7000 €.

Impossible de faire un ordre de reversement sur ce mandat d'extourne.

L'assistance informatique déconseille de restaurer la compta car il faudrait refaire tous les cofi dèjà faits.
Help !

un reversement sans mandat préalable sur les 2 exercices. 2016 pour rétablir la compta bud, 2017 pour régulariser le paiement avec OP de l'agence comptable vers ton établissement?
peut être (surement) pas très orthodoxe mais bon....

Déjà faire du 6588 en extourne est une hérésie
Après c'est quoi le problème?
Tu as fait un mandat en 2016 de (exemple) 100€ alors qu'il fallait faire 50
Pas de problème
Tu fais le mandat de 50 en 2017
Le 4081 sera soldé par la contrepassation et tu auras un exercice 2017 avec un excédent budgétaire qui viendra compenser le résultat de 2016..
Pas besoin de restaurer

J'ai l'impression que nombre de collègues n'ont pas bien compris le fonctionnement de l'extourne

Merci pour vos réponses.

Oui, l'extourne pour le 6588 est une erreur, il y effectivement une accumulation d'erreurs dans ce dossier, et qui ne sont pas de mon fait.
Mais je dois m'en débrouiller, maintenant.
D'abord, ca m'embête d'avoir une erreur de 7000 € dans les comptes 2016, même si c'est du pour ordre. J'aurais voulu corriger ce mandat.
De plus la dotation de la région tient compte du reversement de charges communes pour déterminer notre dotation.
Elle relève le montant du 6588 dans le compte financier, et les 7000 de trop vont donc provoquer une diminution de la prochaine subvention de fonctionnement.
Mais, après réflexion, je vais laisser le mandat tel quel pour 2016, et je vais minorer mon reversement charges communes 2017 de 7000. Ainsi, bon an mal an, j'aurai mon dû en subvention de fonctionnement au bout de 2 ans.

ampelmann a écrit:

Mais, après réflexion, je vais laisser le mandat tel quel pour 2016, et je vais minorer mon reversement charges communes 2017 de 7000. Ainsi, bon an mal an, j'aurai mon dû en subvention de fonctionnement au bout de 2 ans.

Attention : C'est la partie 2017 de tes écritures d'extourne pour laquelle tu mets le montant réellement dû. C'est ça qui viendra compenser le déficit 2016.
Tu ne "bricoles" pas le reversement que tu devras faire en 2017 sur tes recettes 2017.

Initiales GM a écrit:

ampelmann a écrit:

Mais, après réflexion, je vais laisser le mandat tel quel pour 2016, et je vais minorer mon reversement charges communes 2017 de 7000. Ainsi, bon an mal an, j'aurai mon dû en subvention de fonctionnement au bout de 2 ans.

Attention : C'est la partie 2017 de tes écritures d'extourne pour laquelle tu mets le montant réellement dû. C'est ça qui viendra compenser le déficit 2016.
Tu ne "bricoles" pas le reversement que tu devras faire en 2017 sur tes recettes 2017.

Si. Je vais réceptionner mon mandat d'extourne au montant initialement prévu. et je vais minorer le reversement 2017 certificat admin à l'appui du mandat et de l'OR. Ca n'aura aucun effet sur le résultat ni sur le fonds de roulement (qui est global, non subdivisé).
C'est juste de l'affichage pour la CT .

Le titre serait plutôt : rejet d'un mandat d'extourne !
Nous avons rejeté à l'AC un mandat d'extourne pour la raison suivante : facture non prélevée mais à payer et pas de RIB saisi.
Or, le gestionnaire a bien réceptionné le fichier qui a déduit la somme en extourne. Il a refait son mandat mais sur ALO budget 2017 et non sur l'extourne.
Question :
- une fois un mandat saisi via l'extourne n'est-il plus possible de remandater sur l'extourne ?

Bonjour,
Par un message au moment du basculement en 2017, un établissement rattaché s'est aperçu qu'il avait oublié de transféré à l'AC un mandat d'extourne ex.2015 donc la facture n'a pas été payée car pas réceptionnée à l'AC.  Comment régulariser pour une prise en charge de cette facture ?
Merci d'avance pour vos idées

Bonjour, le 4081 n'est pas soldé ?