petit souci d'extourne : j'ai effectué des liquidations d'extourne, pour l'une avec une erreur de fournisseur. Or, mon AC a validé mon fichier donc avec ce mauvais fournisseur.
comment faire pour passer l'écriture correctement, avec le bon fournisseur, sachant qu'une autre extourne vient modifier les dépenses et qu'un ORDV ça ne marche pas ?
merci....

On fait rien. Cela fera un résultat sur l'extourne en 2016 du montant non mandaté sur le mauvais fournisseur.
La RPP du comptable s'apprécie au moment du paiement, or, dans ce cas, le paiement n'aura jamais lieu.
Donc laisse courir

ça je suis d'accord.
mais cela suppose que je refasse une extourne sur le bon fournisseur et cela décomptera donc 2 fois le même montant sur mes dépenses, ce que je veux éviter.
c'est pour cela que je voudrai pouvoir annuler la première extourne pour passer la bonne.

Laisser courir en 2015. En 2016 faire le mandat normalement, sur crédits 2016. L'équilibre se fera fin 2016.