Bonjour
c'est la 1ére fois que cela m'arrive
J'ai une anomalie bloquante
la variation de stock a été faite au 6032, ce qui bloque avec le 311
Ce n'était pas bloquant à l'utilitaire de compta bud...
Selon vous je fais la réimputation et je retransferts sur le COFI
Ce n'est pas plus compliqué ?
Merci

A priori ça doit suffire.
Une seule manière de savoir: essayer (sans oublier de faire une sauvegarde avant de te lancer!)

pour m'assurer que c'est bon j'ai le réflexe gestionnaires 03 !
Merci

J'en suis à la même étape que toi.  

Je profite du fait que je sois seul à l'intendance pour faire tourner le module COFI (ça permet de faire des sauvegardes régulièrement sans déloguer tout le monde, sans être dérangé...)...

je suis seule à travailler sur COFI

OUI,
Faudrait avoir des bloquants pour t'aider!

1ère fois ! cela alimente l'expérience

Ha, la toute première fois....

delphinus67 a écrit:

Bonjour
c'est la 1ére fois que cela m'arrive
J'ai une anomalie bloquante
la variation de stock a été faite au 6032, ce qui bloque avec le 311
Ce n'était pas bloquant à l'utilitaire de compta bud...
Selon vous je fais la réimputation et je retransferts sur le COFI
Ce n'est pas plus compliqué ?
Merci

Fais la réimputation du 6032 au 6031.
Transfère des écritures et régénère  et retransfère le cbudcofi
et cela devrait passer.
Bon courage...

Autre anomalie bloquante : FdR compta bud différent du FdR compta géné.
Explication : à l'origine pb en classe 1 une somme au c/1313 au lieu du c/10681. 
Pour remettre les bonnes sommes au bon endroit  un ordre de recette a été saisi c/775 réceptionné au c/1313. Ce compte est juste désormais. Après la vérif'périodique, le résultat est augmenté de la somme en question d'où la régul en 2016 lors de l'affectation du résultat et le compte 10681 sera correct. La CAF est juste le FDR aussi sauf que lors de la réception de la compta bud dans cofi j'ai le bloquant noté au début de mon message. 
Étant donné que le CA est proche si je n'arrive pas à trouver la solution je pense annuler cet OR 

si j'ai bien compris le but est d'annuler le financement d'un bien, il faut débiter le 1313. Ne faudrait-il mieux pas passer par une écriture qui serait identique à l'annulation de financement dans le cadre d'une sortie d'inventaire ?

clarisse a écrit:

Autre anomalie bloquante : FdR compta bud différent du FdR compta géné.
Explication : à l'origine pb en classe 1 une somme au c/1313 au lieu du c/10681. 
Pour remettre les bonnes sommes au bon endroit  un ordre de recette a été saisi c/775 réceptionné au c/1313. Ce compte est juste désormais. Après la vérif'périodique, le résultat est augmenté de la somme en question d'où la régul en 2016 lors de l'affectation du résultat et le compte 10681 sera correct. La CAF est juste le FDR aussi sauf que lors de la réception de la compta bud dans cofi j'ai le bloquant noté au début de mon message. 
Étant donné que le CA est proche si je n'arrive pas à trouver la solution je pense annuler cet OR 

J'ai l'impression que ton écriture de correction n'est pas la bonne, je ne comprend pas trop l'utilisation du 775 ici.

Sans EGIMMO et sans la balance sous les yeux.

A mon sens, il faut supprimer cet OR au 775.

Je ferais plutôt un OR au 777 réceptionné au 139.
Et ensuite une écriture au journal pour solder le 139 par le 1313.

Ça devrait rétablir les masses comme elle doivent être.
Car je pense que la réception de l'OR du 775 au débit du 1313 fausse le calcul du fdr comptable.

Egi--o est correct. Dans la compta géné j'ai au c/1313 5000 (somme exemple) en trop et au c/10681 -5000. 
Coffeeman penses-tu alors qu'en faisant tes écritures j'aurai un resultat qui permettra en 2016 de rétablir la situation au c/10681 ?

A retenir : le compte 1068 ne peut être manié sans risque d'enquiquinements qu'en soldant le compte 12. Toute autre écriture risque de vous péter à la figure. Si tu tiens habsolument à toucher à ton 1068, eh bien tu fais un déficit ou un bénéfice de l'exercice, et/ou tu fais voter au CA une répartition du résultat de l'exercice qui te permette de ventiler entre les 1068 de la manière que tu souhaites.

Ensuite, un mouvement entre classes 7 et 1, comme justement dit par coffeeman, c'est 777 vers 139, et rien d'autre, sinon boum.

D'une manière générale, les classes 1 et 2 sont intolérantes à presque tout, quelques rares écritures sont admises, et toutes les autres génèrent des anomalies bloquantes par modification non autorisée du résultat de l'exercice. Il ne faut même pas songer à sortir de la trace. Les cas les plus pénibles sont ceux dans lesquels le comptable a utilisé des possibilités offertes au titre des sorties d'inventaire, mais en prétendant les utiliser à autre chose : on met un certain temps à comprendre.

Toujours se fier à l'annexe 8 de la M9-6 pour éviter les désagréments lors du compte financier.

T'en es où Clarisse?

je demande car en participant aux questions soulevées, on donne des avis pratiques ou théoriques, et on aimerait bien savoir si la réponse collait ou non...

Je ne suis pas dans la même zone que vous et encore sous le soleil pendant une semaine ! Mais parfois mon esprit retourne vers les chiffres......promis je vous conterai la suite des aventures dans 10 jours