Bonjour,

Nous pratiquons le paiement en ligne pour la restauration pour l'AC.
Pas de souci.

J'ai un ER qui reçoit des paiements par internet depuis la rentrée.
Je souhaite ajouter le 5115 à sa régie.
Il pourra ainsi différencier par comptes de tiers.
Création de la ligne c5115 OK.
Mais ensuite, il m'est demandé de créer un moyen de règlement compte de dépôt dans la même régie.  
Comment procéder, si quelqu'un a déjà été confronté à cette interrogation.

Merci

C'est un petit problème puisque GFC te demande un autre compte DFT que le compte principal.

Par contre je ne vois pas pourquoi le mettre dans la régie
Comment le régisseur voit il les encaissements?
Tu dois les avoir sur le relevé DFT et le régisseur ne peut pas les encaisser.
Ou alors ils ont les relevés (ce qui me surprendrait)

Le régisseur qui encaisse par CB doit avoir un compte DFT ouvert au nom de la régie.
C'est normal. voir l'instruction des régies.

Il y a une nuance entre avoir un compte spécifique et faire les encaissements dans la régie
Ce n'est pas du tout la même chose.

Bonjour,

Ici à l'AC je vois sur le compte DFT les encaissements de CB diminués des frais.

L'ER, lui, constate sur son logiciel, les versements totaux et la ventilation par compte de tiers (411.) et reçoit de CB un relevé journalier des paiements (avec frais à part).
Dans le fonctionnement du 5115 indiqué par la M9.6:
En regard du D5115 on porte le compte de tiers C411.

Je ne peux pas faire une FQE à chaque fois pour un encaissement dont j'ignore le montant exact.
Sauf à recevoir chaque jour une info de l'ER des versements reçus

C'est pourquoi je voulais que cela passe par la régie.

On prend en charge la totalité de l'encaissement par CB sur le compte de classe 4 ad hoc.
Après crédit sur compte DFT, On solde le 5115 par le 4722CB au vu de l'état de la remise mentionnant les frais.
Ce compte sera soldé par un mandat pour ordre des frais occasionnés.

le régisseur encaisse du 5115 vers le 41. adéquat

Toi tu encaisses du 5151 vers le 5115, au vue de ton relevé DFT
Ta différence entre l'encaissement du régisseur et le retour DFT est (comme le précise justement MOA) balancé au 4722 qui sera soldé par un mdt.
Dans la régie il ne peut y avoir de 5151...
Je ne vois pas pourquoi tu t'en fais pour (je te cite):"je ne peux pas faire une FQE à chaque fois pour un encaissement dont j'ignore le montant exact."
Quand tu as le retour des bordereaux de chèques ce n'est pas le régisseur qui encaisse 5151/5112.

Sur mon DFT j'ai les détails des frais de CB (n° de remise et montant des frais), le rapprochement est facile à faire

Bozinchu a écrit:

le régisseur encaisse du 5115 vers le 41. adéquat

Toi tu encaisses du 5151 vers le 5115, au vue de ton relevé DFT
Ta différence entre l'encaissement du régisseur et le retour DFT est (comme le précise justement MOA) balancé au 4722 qui sera soldé par un mdt.
Dans la régie il ne peut y avoir de 5151...
Je ne vois pas pourquoi tu t'en fais pour (je te cite):"je ne peux pas faire une FQE à chaque fois pour un encaissement dont j'ignore le montant exact."
Quand tu as le retour des bordereaux de chèques ce n'est pas le régisseur qui encaisse 5151/5112.

Sur mon DFT j'ai les détails des frais de CB (n° de remise et montant des frais), le rapprochement est facile à faire

Bonjour,

Le relevé DFT me comprend pas les frais.

Pour que le régisseur encaisse au 5115 il faut qu'il soit créé, non?
Or c'est là que j'ai un pb.

peky a écrit:

Le relevé DFT me comprend pas les frais.

chez moi oui...
tu peux demander d'avoir une vision détaillée...

Pour le 5115 je l'ai fait...

Bozinchu a écrit:

peky a écrit:

Le relevé DFT me comprend pas les frais.

chez moi oui...
tu peux demander d'avoir une vision détaillée...

Bozinchu a écrit:

Pour le 5115 je l'ai fait...

Bozinchu a écrit:

Pour le 5115 je l'ai fait...

Pourrais tu m'indiquer comment tu a procédé que ce soit possible dans la régie.

Merci

Je n'ai pas l'impression de m----r, je procéde comme pour les chq vacances.

Bozinchu a écrit:

peky a écrit:

Le relevé DFT me comprend pas les frais.

chez moi oui...
tu peux demander d'avoir une vision détaillée...

Je ne vois pas où cela est possible.

Salut tu vas sur tes relevés DFT , tu vas dans la colonne libellé  , il est indiqué affichage simple ou détaillé , tu cliques sur détaillé .

Bonjour,

J'ai la vue basse, jamais relevé cette possibilité.

Merci!

Bonjour,

J'ai réussi à créer le 51150 sur la régie.
J'ai lu entièrement l'aide en ligne, ca aide...

Par contre pourquoi devoir créer également le 5151 dans ce seul cas?

Merci à tous.

Bonjour,

je reviens vers vous car j'ai un pb dans la suite.
L'ER a procédé à la saisie des encaissements CB, édité le journal divisionnaire, le j général mais ne peux faire la fin de période.
Il m'indique que pour le décaissement la partie CB reste grisé et il ne y avoir saisie de montant global.

Une idée?

Sans doute un paramétrage déficient.