Extourne : annulation possible?

Bonjour,

j'ai l'immense joie d'être depuis peu fondé de pouvoir dans une agence comptable et j'ai un problème avec une extourne.

Un établissement rattaché a fait ses écritures d'extourne en 2014, aujourd'hui sur sa balance 2015 au 4081 il se trouve créditeur du montant du FARPI qu'il a à payer en attente de recevoir sa facture.

Ce vilain petit gestionnaire a glissé avec des écritures de recettes le mandat extourné du FARPI, sans prévenir, sans PJ, et sans avoir la facture mais surtout sans me le dire : le fourbe.

J'ai eu l'énorme faiblesse de réceptionner les écritures (mea culpa) sans regarder ce qu'il y avait en détail dessus : je dois dire, et c'est pas bien, que je le faisais rarement car s'il y a un problème on peut rejeter une écriture, mais là impossible...ça me servira de leçon.

Le problème est que je n'en veux pas moi de cette extourne car :

1) La CTR n'a pas encore envoyé les factures;

2) Ce mandat est pour ordre, il solde donc le 4081 sans déclencher de paiement.

Mais, bien que seulement réceptionné mais non validé, je ne peux pas rejeter ce mandat (l'option est grisée).

Je vais donc avoir si je valide un 4081 soldé, et je vais devoir faire lors de la réception de la facture un ordre de paiement...mais sur quel compte?

Etant encore un modeste padawan, je m'en remets à la collectivité : y a t'il une solution comptable ou alors je suis bon pour la remontée de sauvegarde? (bref, le peloton d'exécution comptable).

Alsacien a écrit:

1) La CTR n'a pas encore envoyé les factures;

2) Ce mandat est pour ordre, il solde donc le 4081 sans déclencher de paiement

 Le mandat solde le 4081 car c'est un mandat d'extourne , donc ça contrepasse l'écriture et ça donne :  crédit classe 6/ débit classe 4, mais ton GM il a dû faire une liquidation définitive par la suite( qu'il ne t'a pas encore transmis le vilain ? ) via un mandat classique sur 2015 pour quel montant ( celui de la facture reçue ? ou il s'est trompé là aussi ? ), c'est à ce moment que tu peux rejeter ou pas en fonction des P.J , que le 4081 soit soldé via l'extourne c'est tout à fait normal .

Merci pour la réponse Titi.

Un mandat classique sur 2015, tu es sur?

Je retourne de ce pas lire la note sur l'extourne, en toute humilité je trouve ça un peu complexe et beaucoup moins facile que ce que j'ai bien pu entendre.

Sur 8 établissements chez nous un seul a réussi a appliquer la procédure à la lettre.

Je comprends bien le principe du bidule, mais en pratique le jeu des A/R établissement rattaché/AC n'est pas si évident que ça!

Si ton 4081 est créditeur, n'aurais tu pas oublié de transférer de la CG 2014 le dernier fichier?
Autrement la réception des écritures auto 2015 aurait normalement du solder ce 4081 par transfert automatique du fichier des crédits d'extourne en 2015.
Si tu l'as bien transféré, l'ER ne l'a peut-être pas réceptionné.
A vérifier...

Bon effectivement,

je m' affole peut être pour rien : en fait la confusion vient du vocabulaire, je confonds ce qui s'appelle la contre passation et le mandat de paiement.

Finalement peu d'ER mon donné à ce jour cette écriture, ce qui n'est pas normal. (le fourbe était dans le vrai!).

Merci pour la réponse titi.

Gros minet va pouvoir passer un bon W-E

@MOA

L'étape ratée serait celle : où le gestionnaire reçoit le fichier de l'AC dans sa compta bud N+1 (compta bud/extourne/réception) et édite la liste des mandats d'extourne et nous les retransfère en comta géné (ça donne un mandat pour ordre égal à ce estimé en N-1) : ce fichier solde bien le 4081.

Le gestionnaire fera la "liquidation sur mandat d'extourne", qui déclenchera le paiement, à réception de facture.

Je suis vraiment pas à l'aise avec ce truc...