Régie et méga boulette

Bonjour,

J'ai fait une méga boulette dans ma régie. J'ai enregistré deux fois la même recette, en espèces, par erreur.
Problème: régie validée et apportée à l'AC qui l'a réceptionnée.
Que faire à part me maudire et m'insulter ?
Merci

Si l'AC a déjà réceptionné la régie, il ne peut plus la rejeter. Il reste à modifier les documents à la main et à faire à l'agence une écriture manuelle pour annuler le double encaissement. Ensuite jusqu'à la fin de l'année il va falloir modifier les cumuls à la main (à noter que même en cas de rejet de l'AC les cumuls restent à modifier dans le module régie). 
En général quand on fait ça une fois on ne se fait plus avoir. C'est 'achement pédagogique parce que c'est PENIBLE.

Une dernière solution est d'effectuer une restauration.


Conseils pour éviter ce typer d'erreur:

On contrôle les saisies des espèces avec le carnet à souche des encaissements et on effectue une bande machine des chèques.

Puis on vérifie que le tout est cohérent avec les saisies informatiques.

Enfin on fait une sauvegarde avant la validation des écritures.

El Doctus a écrit:

Une dernière solution est d'effectuer une restauration.

Hors de question car cela risque de mettre le bazar avec la compta géné.

Alomero a écrit:

El Doctus a écrit:

Une dernière solution est d'effectuer une restauration.

Hors de question car cela risque de mettre le bazar avec la compta géné.

Je confirme : cela pouvait s'envisager du temps des agences comptables à deux ou trois EPLE. Maintenant que c'est six ou plus, il est exclu d'espérer resynchroniser des restaurations à cette échelle.

Bonjour à tous,
Je suis AC et après avoir basculé, en faisant les vérifications avant cofi, je me suis aperçue qu'un ER avait oublié de transférer une régie complémentaire (OR et encaissements) fin décembre ; je ne peux plus réceptionner maintenant alors comment m'en sortir ?  écritures manuelles ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés, je suis désespérée

Oui, il doit être possible de faire des écritures manuelles correspondant à ce que le transfert de la régie aurait généré. Ce qui est fâcheux, c'est que ces encaissements auraient du faire baisser les créances, et donc qu'il te faudra aussi refaire manuellement tes listes de créances... Bref, c'est super fastidieux. En revanche, ce n'est ni difficile ni compliqué.

Tu feras les encaissements et l'or sur l'exercice suivant

Bonjour,

Je me suis trompé d'affectation d'une recette en régie et j'ai déjà fait ma fin de période. Je pensais par un mouvement internet faire une réaffectation de recettes mais impossible de saisir quoi que ce soit en mouvements internes.

Ma boulette peut-elle se rattraper au moment de la réception du fichier de transfert de la fin de période de la régie de recettes à l'AC? C'est à dire changer l'affectation et la mettre sur le bon compte de classe 4.

Merci par avance pour vos réponses.

Thurston Moore a écrit:

Bonjour,

Je me suis trompé d'affectation d'une recette en régie et j'ai déjà fait ma fin de période. Je pensais par un mouvement internet faire une réaffectation de recettes mais impossible de saisir quoi que ce soit en mouvements internes.

Ma boulette peut-elle se rattraper au moment de la réception du fichier de transfert de la fin de période de la régie de recettes à l'AC? C'est à dire changer l'affectation et la mettre sur le bon compte de classe 4.

Merci par avance pour vos réponses.

Bah oui!

Oui.

C'est ce que je me disais mais j'avais un doute.

++

Préviens l'AC pour qu'il fasse la modif avant d'éditer la fiche d'écritures.

Oui c'est ce que je comptais faire.