Bonjour
j'ai une anomalie bloquante pour le cofi entre les comptes 139 et les comptes 131/138

Comment régulariser cette anomalie?

Merci

Pour te répondre il faut qu'on en sache un peu plus...

Bonjour,

Le contrôle avant cofi indique cette anomalie avec un débit du 139 qui est supérieur aux crédits des comptes 131/138

Voilà

logiquement suite aux opérations op spec (neutral amort)  y aune dernière écriture donnée par une liasse egimmo (new version) et vous vous êtes peut être trompé de sens entre débit et crédit ou de comptes en contrepartie

Nous sommes d'accord, ce n'est pas normal. Le 139 est débité par le crédit du 777 au moment de l'OR des amortissements neutralisés. Cela veut dire que tu as fait des OR supérieurs au montant du financement. Là, il y a un souci, mais ce n'est pas un bug de GFC, c'est un problème de concordance entre la compta géné et la compta patrimoniale.
2e hypothèse : tu avais des biens complètement amortis dans l'année pour lesquels il fallait passer une écriture D/131XXX par C/139, et tu l'as passée à l'envers. Il faudrait commencer par vérifier la concordance GFC/logiciel d'inventaire au 01/01/2014, pour voir.

Merci pour vos réponses
l'an dernier en passant ces écritures, je n'avais pas de D139> C 131à138
Cette année en passant les écritures de neutralisation, je me retrouve avec cette anomalie

Y a t il une écriture supplémentaire à passer ?

Comme dit plus haut, si tu as une écriture complémentaire à passer, le logiciel de suivi de l'inventaire te l'indique. Dans Egimmo, par exemple, cette information figure dans la liasse comptable, et aussi dans le tableau "état annuel des financements et des soldes des comptes de capitaux 2014".
Si tu n'as rien passé, ouille. Commence par vérifier la concordance au 01/01/14 (ou au 31/12/2013). Après, on avisera.

Regarde aussi le 776. Un collègue avait la même anomalie car il avait réceptionné aussi l'OR du 776 au 139 au lieu de solde les comptes en 10.

3e hypothèse : les 1069 n'ont pas été répartis correctement au moment du passage à la RCBC...

Anonymous a écrit:

l'an dernier en passant ces écritures, je n'avais pas de D139> C 131à138
Cette année en passant les écritures de neutralisation, je me retrouve avec cette anomalie

Dup' a écrit:

3e hypothèse : les 1069 n'ont pas été répartis correctement au moment du passage à la RCBC...

Ben non, vu que l'année dernière, il n'y avait pas de discordance.

Vu que c'est en passant les neutralisations, je pense également pour un 776 au débit du 139, alors qu'il aurait du débiter le 10.

J-M a écrit:

Dup' a écrit:

3e hypothèse : les 1069 n'ont pas été répartis correctement au moment du passage à la RCBC...

Ben non, vu que l'année dernière, il n'y avait pas de discordance.

Et alors ? Il pouvait très bien avoir un 139 faux dès l'année dernière, mais qui n'était pas encore supérieur aux 131/138, et qui ne l'est que depuis cette année

Cette répartition des 1069, c'est une bombe a retardement : si elle a été mal faite, elle peut potentiellement ne se révéler dans 10 ans, voire plus