A l'aide ! Problème urgent
Deux des collèges rattachés à l'agence comptable n'avaient pas passé leurs mandats de stocks et d'amortissements avant le basculement. Résultat ils se retrouvent dans le fichier de transfert des mandats d'extourne. Si l'on va jusqu'au bout de la démarche, le problème est qu'il est impossible de passer les écritures relatives aux classes 2 et 3.
Question : comment s'en sortir ? J'ai plusieurs idées, mais j'ignore totalement quelles en seront les conséquences :
- lors de la réception en cpta ordo 2015, mettre les mandats en question en statut non admis (à condition que GFC accepte de continuer avec des écritures non admises)
- si ce n'est pas possible, réceptionner le tout en cpta ordo 2015, mais ne jamais saisir les liquidations définitives. Mais que se passera t'il fin 2015 ?
Problème urgent, car j'ai dans le même fichier de transfert des vrais mandats d'extourne.
Merci à tous de vos réponses.
Cordialement.