Bonjour,

Un problème que je viens de rencontrer ce matin sur GFC Compta avec l'extourne.

- Mandat prévisionnel d'extourne sur 2014 d'un montant de 10 000 €. 
- Réception effectuée sur GFC Compta en 2014 et renvoi du fichier vers GFC Budgétaire 2015.
- Sur GFC Budgétaire. 1er mandat d'extourne pour liquider partiellement (6000 €) ->OK
- Transfert sur GFC Compta. l'Ecriture d'extourne se passe automatiquement du 4081 -> 6
- Sur GFC Budgéraire, 2eme mandat d'extourne pour liquider le solde (4000 €) ->OK
- Transfert sur GFC Compta, l'Ecriture d'extourne ne passe pas automatiquement du 4081 -> 6


Quelqu'un à t'il déjà rencontré le problème ?

Merci d'avance

Si tu veux parler du transfert des crédits d'extourne de la CBud  2015 à la compta géné 2015, c'est normal.
La totalité des crédits d'extourne passe avec le transfert suivant la réception en compta Budgétaire du fichier de transfert Extourne.
Ensuite ne sont transférées que les factures au fur et à mesure des mandatement. 
Donc si tu as 10000€ d'extourne,  au premier mandat il y a transfert de tous les crédits extournés. 
En parallèle transfert  des écritures des mandats liquidés sur crédit d'extourne et/ou normal de 2015.
Pour ceux sur crédits d'extourne,  c'est totalement ou partiellement  (au vu des factures recues)...
Si tu n'as dans un premier temps que 6000,00 € il restera 4000.00 à mandater sur crédits d'extourne.

bonjour,
 
J'ai fait une liquidation (comme les autres liquidations car pas moyen de faire autre chose) sur 2014, mon mandat sort en "liquidation provisoire".
Je transfere a mon AC et la probleme, celle ci a valide les ecritures mais ne peux pas les receptionner en mandat d'extourne

Quelqu'un a t il eu le probleme?

merci

1/ Le GM fait sa liquidation provisoire sur 2014 ( avec RIB indiqué , sinon pas d'extourne)
2/ l'AC réceptionne sur 2014 le mandat et ensuite transfère au GM le fichier d'extourne
3/ le GM réceptionne ce fichier sur 2015 : à la suite de quoi il effectue le mandat d'extourne en 2015 et le mandat définitif avec factures à l'appui .

En fait, j'ai fait un mandat d'extourne pour en prelevement en 2015, pas de probleme de mon cote c'est bien passe, j'ai fait ce mandat au nom du fournisseur mais il ne peut pas etre receptionne en extourne a l'AC

Au nom du fournisseur d'accord mais avec le RIB indiqué oui ou non ?

Si pas de RIB, impossible de mettre le 4081 et pas d'extourne

Pour les charges de personnels, je n'ai pas de RIB, j'ai mis chèque trésor. A la réception sur GFC Compta, 
l'écriture propose le 4081 automatiquement que j'ai pu changé en 4286 pour les salaires charges à payer
et 4386 pour les cotisations charges à payer (en extourne)

Autant pour moi (ou au temps pour moi, comme vous voulez...)

Donc les GM avaient mis autre chose que le paiement par chq lors de leur mandat à certains fournisseurs sans RIB qui ne passaient pas en extourne...
Je leur demande et remonterai l'info...