bonsoir

basculement récalcitrant !

après avoir installé la bascule ... et les différents poste clients ... je lance l'utilitaire administration basculement de la comptabilité et la j'ai un contrôle bloquant :

le compte chèque a l'encaissement doit être soldé.

Effectivement quand je vais dans la régie 2014 tableau des disponibilités "caisse " = 0 mais j'ai effectivement "avis attendus : 9482,00 €"

pour autant je ne peux ni faire de validation de journée, ni de journal général toutes les opérations semblent avoir été validées

quelqu'un aurait il une idée ?

Une fin de période ?

Tous les reversements de recettes ont ils été saisis?
Reversement des recettes a l'AC...

Atasta a écrit:

Une fin de période ?

oui je croyais aussi mais non pas disponible !

MOA a écrit:

Tous les reversements de recettes ont ils été saisis?
Reversement des recettes a l'AC...

les reversements de recettes ?

c'est a dire que j'ai adresser a mon comptable l'ensemble des dégagements (régie de fin de période) ?

oui

en fouillant il semble qu'il y ait une incohérence entre le 5152 et le 700 l'un est débiteur et l'autre créditeur ?!?!?

NewGest a écrit:

Je pense à l'édition du journal général et la fin de période.

non plus

Si ton 700 est créditeur, tu n'as pas reversé toutes les recettes. Tu as du reverse les espèces mais pas les chèques. Essaie en reversant les chèques à l'AC et fin de période. bon courage.

Autre possibilité :
 Tu n'as pas décaissé avant la fin de période. Tu as régularisé les recettes.
Tu dois avoir des mouvements internes en attente.
Fais une validation de journée sans rien saisir.
Edite le journal divisionnaire puis le journal général.

C'est ça, sans doute, je viens de le faire aussi. Tous les ans je me fais avoir, la régie bloque sur le basculement, et tous les ans je me rappelle au dernier moment qu'il faut faire une fin de journée après la dernière fin de période de l'année. Bref, je viens de faire une validation de journée, et tout est à zéro.

Pour ne pas avoir ce genre de pb,

Pour chaque reversement des recettes à l'AC, il faut décaisser les recettes avant de valider la journée.

Décaissement / Versement à l'AC des recettes...


puis seulement après avoir vérifié les disponibilités (531->espèces et 5112 soldé)
on valide la journée

Les reversements apparaissent alors dans le journal divisionnaire  par moyen de règlement de la journée et les soldes sont à 0.00 € pour les chèques et au total des espèces dans le coffre pour le numéraire.

Merci du conseil, je ferai comme tu dis à l'avenir, c'est fou les mauvaises habitudes qu'on prend sans s'en rendre compte...

De rien Atasta...

Mais est ce que le collègue louvic est dépanné ?...

MOA a écrit:

Autre possibilité :
 Tu n'as pas décaissé avant la fin de période. Tu as régularisé les recettes.
Tu dois avoir des mouvements internes en attente.
Fais une validation de journée sans rien saisir.
Edite le journal divisionnaire puis le journal général.

c'est ca !!

Atasta a écrit:

C'est ça, sans doute, je viens de le faire aussi. Tous les ans je me fais avoir, la régie bloque sur le basculement, et tous les ans je me rappelle au dernier moment qu'il faut faire une fin de journée après la dernière fin de période de l'année. Bref, je viens de faire une validation de journée, et tout est à zéro.

oui c'est juste j'ai été dépanné par la collègue de l'assistance info du Recorat et la !! pouf je me suis dis m***e ca me dit qqch ce truc !!

je m'étais déjà fait avoir !!


je clôture et vous adresse tous mes remerciements pour votre aide !

(c'est agréable de savoir qu'il y a quelqu'un quand on se sent seul !!)

merci

résolu

Merci pour le retour d'information.

Merci les collègues j'avais exactement le même problème...
Bonne après midi à tous !

J'ai rien compris ... et on a le même problème avec un ER et j'ai pas le module régie sur mon bureau ( même si team v a été installé ) .Tout est à zéro , mais zéro de chez zéro ... journaux divisionnaires et généraux imprimés ... donc ?

Tu as essayé de faire une dernière validation de journée ?

Oui on a cliqué partout avec mon chef ( étape par étape )  , mais il y a un truc qui me dérange je ne vois aucunes lignes mouvementées dans " mouvements " de la régie de recettes ...  bref 0 dans les mouvements ...

Faire une validation de journée à blanc (il reste des mouvements internes)
Ces mouvements sont consécutifs à une mauvaise utilisation du logiciel.
Quand on ne décaisse pas avant de valider la journée et que l'on régularise les recettes à la fin de période.
Les sommes versées n’apparaissent alors pas sur le journal divisionnaire par moyen de règlement.
D'où la journée à "vide".
Ensuite édition du journal général.

Et si c'est bien ce cas cela devrait basculer...

titi a écrit:

Oui on a cliqué partout avec mon chef ( étape par étape )  , mais il y a un truc qui me dérange je ne vois aucunes lignes mouvementées dans " mouvements " de la régie de recettes ...  bref 0 dans les mouvements ...

Ma mémoire me fait peut-être défaut, il n'y a peut-être rien de visible...

Mais fais une validation de journée

Quand tes ER te rapportent les recettes, est ce que sur le journal divisionnaire par moyen de règlement tu as les deux dernières lignes qui représentent les recettes reversées ?

une validation de fin journée ?... hélas , il n' y a plus rien à valider .

Et l’édition du journal général ?

Plus rien à valider non plus

Et quand les GM te rapportent les espèces et chèques as tu l'information de ces versements sur le journal divisionnaire par moyen de règlement ?
Les GM décaissent-ils bien avant de valider la journée ?

J'ai l'air d'insister mais c'est souvent le cas quand on n'arrive pas à basculer une régie...

Mais ton ER a peut-être un autre pb.