Problème lors d'un versement de caisse

Bonjour à toutes et à tous et bonne année.
Mon souci est ce matin le suivant et je me pose la question sans avoir une réponse probante.
Lors des derniers encaissement de l'année nous avons fait la boulette suivante:
Les ER nous ont amener leur encaissements et nous sommes allé verser à la trésorerie. Or ma collègue qui tient la caisse (dont au passage je ne peut que louer l'immensité des qualités professionnelles et surtout comptables) a fait une petite bourde puisqu'elle a versé les espèces d'un ER sur le compte d'un autre ER (vive la joie du traitement speed de la fin de l'année et des grosses ac).
Bien sur je suis fautif, car je n'ai pas vérifier et je me suis contenté d'aller poser le fric. Bref la boulette est faite.

Le souci c'est donc qu'un collège est artificiellement enrichi et que l'autre n'a pas sur son compte la somme qui devrait normalement y être.

Je vois la solution de faire un mandat entre les deux établissement au compte 6561. qu'en pensent les cadors et les autres ??
Merci de vos réponses

C'est un problème comptable, pas un problème budgétaire. Donc, pas de mandat pour rectifier. Sur quels crédits d'ailleurs ?

Moi, je ferais un ordre de paiement via le 4664.

via DFT net, un virement.

opérations retranscrites avec 5151 / 585 dans chaque compta.

Virement par DFT net d'un compte a l'autre en passant par le 585.

les deux solutions fonctionnent
1) simple écriture et virement par DFTNet
2) OP puis FQE dans l'établissement

J'ai utilisé les deux, mais j'ai une préférence pour la deux car il y traçabilité...

Bonjour
D'accord pour le virement via dft net. L'important est à mon sens qu'en 2014, les bonnes opérations comptables soient passées afin que les 5151 des deux ER soient "justes" par rapport à la compta. Il faudra alors expliquer le delta au niveau des accords de solde envoyés par la ddfip.
Bonne année à tous !

vous êtes des anges à répondre aussi vite.
Merci bien de vos réponses.

beaucoup connaissent le truc car dans le cadre des cités scolaires les subventionneurs se gourrent souvent de destinataires des fonds.
rien de grave, faites comme ci dessus et expliquez.